资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15685.11 88.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2023.79 11.41%
其他资产 35.77 0.20%
资产总值:17744.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 10.47 1381.20 8.00%
腾讯控股 00700 2.15 1301.41 7.53%
迎驾贡酒 603198 28.38 1167.84 6.76%
贵州茅台 600519 0.76 1097.43 6.35%
古井贡酒 000596 6.62 1063.04 6.15%
今世缘 603369 25.87 1016.69 5.89%
五粮液 000858 7.28 884.37 5.12%
安琪酵母 600298 21.16 836.88 4.84%
东鹏饮料 605499 2.66 807.29 4.67%
山西汾酒 600809 3.87 751.59 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 59.02%
消费者常用品 0.16 9.36%
电信服务 0.13 7.53%
批发和零售业 0.11 6.60%
信息技术 0.07 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.37%
消费者非必需品 0.03 1.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.78 1275.22 7.26%
小米集团-W 01810 22.98 1256.35 7.15%
美团-W 03690 9.64 1101.54 6.27%
贵州茅台 600519 0.76 1071.24 6.10%
泸州老窖 000568 9.02 1022.87 5.82%
温氏股份 300498 55.02 939.74 5.35%
有友食品 603697 67.92 895.81 5.10%
山西汾酒 600809 4.78 843.85 4.80%
燕京啤酒 000729 64.69 836.43 4.76%
东鹏饮料 605499 2.33 731.74 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 38.58%
消费者非必需品 0.24 13.67%
信息技术 0.23 13.26%
农、林、牧、渔业 0.15 8.47%
电信服务 0.13 7.26%
批发和零售业 0.05 2.95%
消费者常用品 0.04 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.01%