财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.77 |
48.96 |
57.60 |
-214.06 |
-100.14 |
| 本期利润(万元) |
-9.48 |
37.85 |
68.33 |
-69.71 |
88.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.09 |
-0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-195.10 |
0.00 |
-249.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1814.91 |
899.64 |
950.75 |
879.28 |
916.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.18 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.43 |
0.00 |
-39.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1957.06 |
1563.53 |
4559.04 |
1676.14 |
4808.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
15327.48 |
16482.33 |
13745.72 |
21456.52 |
26238.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
15327.48 |
16482.33 |
13745.72 |
21456.52 |
26238.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.78 |
18.76 |
18.99 |
25.30 |
36.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.13 |
3.17 |
4.22 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
17666.30 |
18234.19 |
18350.49 |
23237.10 |
31227.35 |
| 负债合计(万元) |
98.28 |
107.98 |
79.59 |
135.57 |
1594.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
17568.02 |
18126.21 |
18270.89 |
23101.53 |
29633.17 |
| 未分配利润(万元) |
7728.07 |
7474.67 |
7078.33 |
10348.12 |
15225.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
13.34 |
7.53 |
13.88 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
1192.59 |
-4291.55 |
-3321.66 |
-2736.74 |
101.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.46 |
3174.51 |
1346.96 |
-3722.09 |
-3246.71 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
5.41 |
3.51 |
11.79 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
1015.59 |
-1098.29 |
-1963.65 |
-6433.17 |
-3129.70 |
| 管理人报酬(万元) |
109.55 |
228.02 |
119.76 |
419.54 |
247.10 |
| 托管费(万元) |
18.26 |
38.00 |
19.96 |
69.92 |
41.18 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.12 |
9.46 |
19.35 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
139.19 |
288.38 |
151.87 |
519.98 |
304.95 |
| 利润总额(万元) |
876.40 |
-1386.67 |
-2115.52 |
-6953.14 |
-3434.65 |
| 净利润(万元) |
876.40 |
-1386.67 |
-2115.52 |
-6953.14 |
-3434.65 |
