银华心兴三年持有期混合A(014585)_资产配置

银华心兴三年持有期混合A014585YINHUA XINXING THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147123.09	92.01%
债券	193.70	0.12%
银行存款和结算备付金	12402.29	7.76%
其他资产	179.39	0.11%

资产总值：159898.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	103.42	6331.68	4.05%
贵州茅台	600519	3.62	6164.50	3.95%
中航西飞	000768	250.92	5429.85	3.48%
中通快递-W	02057	31.74	4885.81	3.13%
五粮液	000858	30.62	4700.48	3.01%
东方财富	300059	364.88	4703.30	3.01%
北方华创	002371	14.29	4367.02	2.79%
中航沈飞	600760	110.63	4025.75	2.58%
中矿资源	002738	86.42	3173.20	2.03%
盐湖股份	000792	194.60	3121.37	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.33	59.72%
金融业	2.46	15.73%
租赁和商务服务业	0.72	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.12%
工业	0.49	3.13%
房地产业	0.36	2.27%
消费者非必需品	0.29	1.88%
住宿和餐饮业	0.29	1.87%
消费者常用品	0.07	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	97.61	6162.78	3.73%
中航西飞	000768	221.55	4956.02	3.00%
五粮液	000858	30.02	4212.11	2.55%
贵州茅台	600519	2.07	3572.82	2.16%
江丰电子	300666	58.65	3435.79	2.08%
伊利股份	600887	127.65	3414.64	2.07%
中芯国际	00981	185.45	3337.64	2.02%
北方华创	002371	10.58	2599.61	1.57%
中航沈飞	600760	61.59	2598.03	1.57%
美的集团	000333	46.62	2546.85	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.48	69.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.57%
租赁和商务服务业	0.62	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.77%
住宿和餐饮业	0.55	3.35%
信息技术	0.34	2.04%
消费者常用品	0.21	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.98%
批发和零售业	0.10	0.60%
房地产业	0.09	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	111.44	6427.08	3.67%
中芯国际	00981	346.40	6373.23	3.64%
紫光国微	002049	69.20	6034.27	3.45%
海光信息	688041	110.06	5940.91	3.40%
汇川技术	300124	81.86	5442.54	3.11%
东方电缆	603606	128.86	5130.04	2.93%
腾讯控股	00700	18.18	5108.19	2.92%
航天电器	002025	88.97	5074.85	2.90%
天顺风能	002531	379.52	4899.60	2.80%
美团-W	03690	46.33	4872.08	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.91	62.34%
电信服务	1.32	7.52%
消费者非必需品	0.96	5.47%
信息技术	0.72	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	3.47%
医疗保健	0.36	2.03%
消费者常用品	0.26	1.49%
住宿和餐饮业	0.25	1.40%
农、林、牧、渔业	0.17	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	277.61	13706.17	7.20%
腾讯控股	00700	40.66	12430.92	6.53%
美团-W	03690	103.58	11679.49	6.13%
德业股份	605117	57.58	8610.51	4.52%
比亚迪股份	01211	29.65	6834.18	3.59%
晶澳科技	002459	157.48	6566.85	3.45%
东方电缆	603606	121.65	5964.66	3.13%
航天电器	002025	92.09	5875.34	3.08%
天顺风能	002531	372.80	5677.74	2.98%
汇川技术	300124	78.97	5070.98	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	57.01%
电信服务	2.61	13.72%
消费者非必需品	2.13	11.20%
信息技术	0.49	2.58%
卫生和社会工作	0.31	1.60%
医疗保健	0.28	1.47%
科学研究和技术服务业	0.17	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.89%
基础材料	0.15	0.78%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.90	193.70	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	193.70	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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