我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12155.68 |
-31359.55 |
-8582.06 |
-8910.87 |
-7073.82 |
| 本期利润(万元) |
-7871.49 |
-27314.58 |
-13569.59 |
-5113.94 |
1566.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50356.82 |
0.00 |
-28102.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135339.89 |
143015.09 |
151549.74 |
164996.97 |
170955.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.74 |
0.78 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.04 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10906.53 |
12957.96 |
15977.93 |
8623.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
152238.07 |
173036.25 |
182851.97 |
221113.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
151953.63 |
171760.80 |
182250.14 |
217036.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.45 |
1275.45 |
601.82 |
4076.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.80 |
233.07 |
249.12 |
264.17 |
| 应付托管费(万元) |
28.13 |
38.85 |
41.52 |
44.03 |
| 资产总计(万元) |
165538.74 |
192055.51 |
200325.78 |
233282.88 |
| 负债合计(万元) |
431.48 |
1571.80 |
5269.34 |
3382.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
165107.27 |
190483.71 |
195056.44 |
229899.99 |
| 未分配利润(万元) |
-58369.09 |
-32616.03 |
-26481.54 |
9848.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.99 |
29.76 |
78.60 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-33256.63 |
-8599.25 |
-3332.10 |
-6836.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4672.51 |
4386.24 |
-19536.05 |
18344.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-28526.13 |
-4183.24 |
-22789.52 |
11551.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2552.57 |
1461.20 |
2910.43 |
1364.95 |
| 托管费(万元) |
425.43 |
243.53 |
485.07 |
227.49 |
| 其它费用(万元) |
28.56 |
14.43 |
15.07 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
3106.80 |
1771.36 |
3514.50 |
1647.22 |
| 利润总额(万元) |
-31632.93 |
-5954.60 |
-26304.02 |
9903.83 |
| 净利润(万元) |
-31632.93 |
-5954.60 |
-26304.02 |
9903.83 |
