永赢合享混合发起C(014599)_资产配置

永赢合享混合发起C014599YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4033.87	52.45%
债券	2545.52	33.10%
银行存款和结算备付金	779.29	10.13%
其他资产	332.52	4.32%

资产总值：7691.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	12.07	438.02	5.20%
深信服	300454	2.12	266.06	3.16%
协鑫科技	03800	191.60	229.15	2.72%
华能国际	600011	30.12	212.65	2.52%
华润电力	00836	11.40	185.68	2.20%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	2.06%
百润股份	002568	6.05	155.97	1.85%
万华化学	600309	1.67	111.19	1.32%
航宇科技	688239	2.27	99.72	1.18%
通威股份	600438	4.44	98.97	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	23.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.80%
公用事业	0.03	3.37%
能源	0.02	2.72%
非必需消费品	0.02	2.60%
采矿业	0.01	1.02%
材料	0.01	0.94%
建筑业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	16.11	462.03	4.31%
协鑫科技	03800	418.10	381.29	3.55%
乐鑫科技	688018	2.57	375.35	3.50%
深信服	300454	3.82	359.77	3.35%
龙湖集团	00960	32.75	276.56	2.58%
保利发展	600048	26.52	214.81	2.00%
荣盛石化	002493	24.52	203.03	1.89%
中际旭创	300308	1.23	179.41	1.67%
贵州茅台	600519	0.10	140.95	1.31%
万华化学	600309	2.58	139.99	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.87%
信息技术	0.04	3.55%
房地产	0.03	2.58%
房地产业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
金融业	0.01	0.77%
公用事业	0.01	0.57%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
医疗保健	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	25.72	734.82	4.93%
深信服	300454	6.85	733.70	4.92%
乐鑫科技	688018	2.01	461.87	3.10%
华大九天	301269	3.85	444.48	2.98%
荣盛石化	002493	45.07	388.05	2.60%
保利发展	600048	43.51	359.39	2.41%
协鑫科技	03800	386.50	349.54	2.35%
万华化学	600309	4.44	298.41	2.00%
龙湖集团	00960	32.75	296.48	1.99%
五粮液	000858	2.15	282.40	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.90%
房地产业	0.05	3.05%
金融业	0.04	2.77%
信息技术	0.03	2.35%
公用事业	0.03	2.18%
房地产	0.03	1.99%
医疗保健	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	76.82	695.22	3.18%
深信服	300454	11.96	686.50	3.14%
鼎龙股份	300054	23.61	614.33	2.81%
中孚信息	300659	33.08	535.62	2.45%
时创能源	688429	26.09	444.92	2.04%
保利发展	600048	47.18	418.01	1.91%
天壕能源	300332	60.55	350.58	1.61%
中金公司	601995	9.70	326.79	1.50%
统联精密	688210	15.63	311.88	1.43%
滨江集团	002244	35.73	307.64	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.08%
非日常生活消费品	0.09	4.02%
房地产业	0.08	3.79%
公用事业	0.06	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.64%
金融业	0.05	2.13%
信息技术	0.04	1.68%
房地产	0.03	1.39%
日常消费品	0.01	0.38%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2417	4.40	451.37	5.36%
天23转债	3.33	421.08	5.00%
25国债01	3.60	362.78	4.31%
建工转债	2.28	260.81	3.10%
双良转债	1.38	172.30	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1598.68	18.98%
国家债券	946.84	11.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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