财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.05 |
270.16 |
321.60 |
97.87 |
-44.97 |
| 本期利润(万元) |
191.98 |
384.91 |
583.03 |
23.23 |
150.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
614.36 |
0.00 |
1187.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1846.85 |
4180.31 |
8051.94 |
10726.25 |
2598.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.20 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.69 |
1457.61 |
191.23 |
565.54 |
1215.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
9195.38 |
20602.68 |
10510.01 |
24446.36 |
32041.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4095.57 |
9892.55 |
2871.26 |
7276.84 |
11048.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5099.81 |
10710.13 |
7638.75 |
17169.51 |
20993.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.90 |
15.67 |
8.89 |
17.17 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.96 |
1.11 |
2.15 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
11637.80 |
23294.68 |
12856.92 |
29807.14 |
35391.92 |
| 负债合计(万元) |
910.67 |
1458.67 |
89.50 |
4272.05 |
3403.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10727.13 |
21836.02 |
12767.43 |
25535.09 |
31988.68 |
| 未分配利润(万元) |
1686.77 |
2535.01 |
19.83 |
1517.24 |
3123.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
25.73 |
6.17 |
78.54 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
672.02 |
25.28 |
-892.68 |
-12.32 |
783.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.94 |
619.44 |
222.01 |
-1107.17 |
-807.54 |
| 其它收入(万元) |
9.82 |
8.42 |
7.41 |
28.21 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
1092.39 |
678.88 |
-657.08 |
-1012.74 |
-4.84 |
| 管理人报酬(万元) |
62.51 |
136.74 |
77.77 |
171.98 |
59.60 |
| 托管费(万元) |
7.81 |
17.09 |
9.72 |
21.50 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.73 |
10.09 |
19.20 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
103.07 |
200.03 |
112.09 |
257.13 |
93.10 |
| 利润总额(万元) |
989.32 |
478.85 |
-769.17 |
-1269.87 |
-97.94 |
| 净利润(万元) |
989.32 |
478.85 |
-769.17 |
-1269.87 |
-97.94 |
