资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334236.38 76.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91380.27 20.88%
其他资产 11962.71 2.73%
资产总值:437579.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 107.05 39154.43 9.27%
工业富联 601138 589.79 38931.99 9.22%
中际旭创 300308 69.20 27936.31 6.62%
深南电路 002916 114.72 24853.20 5.89%
欣旺达 300207 572.26 19336.67 4.58%
沪电股份 002463 254.40 18690.57 4.43%
腾讯控股 00700 27.41 16591.43 3.93%
大族激光 002008 258.93 10541.02 2.50%
ST华通 002602 416.81 8632.05 2.04%
中天科技 600522 435.68 8242.97 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.18 61.99%
电信服务 1.66 3.93%
信息技术 1.61 3.82%
金融业 1.61 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.51%
采矿业 0.59 1.39%
非必需消费品 0.44 1.04%
科学研究和技术服务业 0.28 0.66%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 52.24 6635.78 6.86%
中际旭创 300308 43.69 6372.62 6.59%
沪电股份 002463 119.57 5091.29 5.26%
深南电路 002916 36.34 3917.71 4.05%
工业富联 601138 182.06 3892.44 4.02%
阳光电源 300274 49.43 3349.86 3.46%
聚辰股份 688123 36.54 2959.57 3.06%
东山精密 002384 75.44 2849.27 2.95%
胜宏科技 300476 19.20 2580.10 2.67%
立讯精密 002475 72.59 2518.15 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.77%
非必需消费品 0.15 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.26%
教育 0.11 1.13%
电信服务 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.06 0.63%
批发和零售业 0.05 0.55%
工业 0.05 0.54%
采矿业 0.03 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 148.41 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.41 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%