资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367959.85 82.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69949.07 15.67%
其他资产 8573.40 1.92%
资产总值:446482.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 77.17 33250.79 7.68%
中际旭创 300308 48.78 29758.30 6.87%
阳光电源 300274 161.15 27562.28 6.36%
工业富联 601138 361.61 22437.85 5.18%
沪电股份 002463 245.22 17918.42 4.14%
东山精密 002384 197.17 16690.44 3.85%
腾讯控股 00700 27.00 14607.78 3.37%
中信证券 600030 454.01 13034.63 3.01%
立讯精密 002475 228.58 12962.77 2.99%
深南电路 002916 42.06 9769.12 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.21 62.84%
金融业 5.24 12.11%
电信服务 1.58 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.44%
科学研究和技术服务业 0.91 2.11%
信息技术 0.32 0.75%
非必需消费品 0.19 0.44%
批发和零售业 0.12 0.27%
卫生和社会工作 0.08 0.19%
采矿业 0.07 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 107.05 39154.43 9.27%
工业富联 601138 589.79 38931.99 9.22%
中际旭创 300308 69.20 27936.31 6.62%
深南电路 002916 114.72 24853.20 5.89%
欣旺达 300207 572.26 19336.67 4.58%
沪电股份 002463 254.40 18690.57 4.43%
腾讯控股 00700 27.41 16591.43 3.93%
大族激光 002008 258.93 10541.02 2.50%
世纪华通 002602 416.81 8632.05 2.04%
中天科技 600522 435.68 8242.97 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.18 61.99%
电信服务 1.66 3.93%
信息技术 1.61 3.82%
金融业 1.61 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.51%
采矿业 0.59 1.39%
非必需消费品 0.44 1.04%
科学研究和技术服务业 0.28 0.66%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 148.41 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.41 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%