财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37559.17 |
1985.18 |
2011.38 |
4265.68 |
-1036.01 |
| 本期利润(万元) |
68428.92 |
4993.92 |
1139.77 |
5631.43 |
2279.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.16 |
0.04 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2298.25 |
0.00 |
689.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223033.92 |
35347.96 |
34400.73 |
33764.87 |
25210.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.28 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13943.54 |
12106.62 |
12142.82 |
4054.44 |
5866.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
81904.45 |
73095.44 |
37990.08 |
28374.24 |
28634.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
81904.45 |
72029.41 |
37990.08 |
28321.21 |
28634.50 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
1066.03 |
0.00 |
53.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.24 |
86.08 |
43.39 |
32.02 |
42.36 |
| 应付托管费(万元) |
14.04 |
14.35 |
7.23 |
5.34 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
99086.40 |
87041.18 |
51545.48 |
33160.28 |
34844.15 |
| 负债合计(万元) |
2361.90 |
1529.58 |
1301.19 |
836.42 |
330.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
96724.50 |
85511.60 |
50244.29 |
32323.86 |
34513.96 |
| 未分配利润(万元) |
20095.14 |
7441.33 |
-1942.28 |
-4570.03 |
-1170.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.94 |
38.96 |
12.87 |
19.53 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
5539.09 |
10848.62 |
1402.48 |
-4702.26 |
21.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6912.78 |
26.03 |
2738.72 |
2457.25 |
1014.83 |
| 其它收入(万元) |
42.75 |
70.79 |
12.68 |
13.55 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
12519.56 |
10984.40 |
4166.76 |
-2211.93 |
1052.54 |
| 管理人报酬(万元) |
517.08 |
596.71 |
218.80 |
459.27 |
266.24 |
| 托管费(万元) |
86.18 |
99.45 |
36.47 |
76.55 |
44.37 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
21.93 |
10.75 |
21.66 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
744.68 |
840.33 |
299.74 |
612.42 |
350.45 |
| 利润总额(万元) |
11774.88 |
10144.07 |
3867.02 |
-2824.35 |
702.09 |
| 净利润(万元) |
11774.88 |
10144.07 |
3867.02 |
-2824.35 |
702.09 |