资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6478.97 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.09 8.75%
其他资产 8.70 0.12%
资产总值:7109.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 5.60 416.75 6.10%
阳光电源 300274 2.50 404.95 5.93%
华友钴业 603799 6.00 395.40 5.79%
药明康德 603259 3.50 392.11 5.74%
光迅科技 002281 5.20 346.32 5.07%
厦钨新能 688778 4.10 343.99 5.04%
中芯国际 00981 4.70 341.35 5.00%
胜宏科技 300476 1.18 336.89 4.93%
科沃斯 603486 3.10 333.25 4.88%
天孚通信 300394 1.90 318.82 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 71.35%
科学研究和技术服务业 0.07 10.55%
信息技术 0.04 5.94%
保健 0.03 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 7.50 410.04 7.36%
招商银行 600036 6.00 275.70 4.95%
横店东磁 002056 12.00 169.80 3.05%
科沃斯 603486 2.90 168.87 3.03%
中国平安 601318 3.00 166.44 2.99%
隆鑫通用 603766 10.80 137.81 2.47%
禾望电气 603063 4.00 135.44 2.43%
华友钴业 603799 3.50 129.57 2.33%
新强联 300850 3.40 121.79 2.19%
九洲药业 603456 8.00 121.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 57.91%
金融业 0.09 16.09%
信息技术 0.04 7.36%
科学研究和技术服务业 0.01 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.79%
采矿业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
电信服务 0.01 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.08 8.00 0.14%
安克转债 0.01 1.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.04 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%