资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5280.30 92.24%
债券 13.78 0.24%
银行存款和结算备付金 428.46 7.48%
其他资产 2.22 0.04%
资产总值:5724.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.70 290.04 5.15%
小米集团-W 01810 6.00 272.42 4.84%
工商银行 601398 28.00 192.92 3.43%
隆鑫通用 603766 16.00 184.80 3.28%
亿纬锂能 300014 3.90 183.73 3.26%
南京银行 601009 17.00 175.61 3.12%
新洁能 605111 4.00 136.68 2.43%
浪潮信息 000977 2.50 133.70 2.37%
法拉电子 600563 1.20 131.42 2.33%
拓普集团 601689 2.10 121.32 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 59.72%
金融业 0.14 25.63%
信息技术 0.03 4.84%
批发和零售业 0.01 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 7.50 239.61 4.50%
招商银行 600036 5.50 216.15 4.06%
隆鑫通用 603766 22.00 200.20 3.76%
中国人保 601319 24.00 182.88 3.43%
拓普集团 601689 3.70 181.30 3.40%
新洁能 605111 4.80 162.77 3.05%
南京银行 601009 15.00 159.75 3.00%
春风动力 603129 1.00 157.07 2.95%
法拉电子 600563 1.30 154.60 2.90%
亿纬锂能 300014 3.30 154.24 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 57.18%
金融业 0.13 23.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.09%
信息技术 0.02 4.50%
电信服务 0.01 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.56 0.17%
嘉益转债 0.03 4.22 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.78 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%