我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.26 |
-201.25 |
-30.27 |
-143.17 |
-42.46 |
| 本期利润(万元) |
1.30 |
-110.41 |
-46.99 |
-32.45 |
18.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-209.68 |
0.00 |
-139.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486.58 |
495.83 |
544.90 |
581.96 |
969.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.75 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.72 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.67 |
431.47 |
537.75 |
1964.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4993.49 |
5828.15 |
6502.58 |
7931.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4993.49 |
5828.15 |
6491.37 |
7931.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
7.61 |
9.20 |
16.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.27 |
1.53 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
5356.65 |
6375.07 |
7175.23 |
11936.61 |
| 负债合计(万元) |
13.92 |
128.76 |
25.55 |
669.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5342.73 |
6246.30 |
7149.68 |
11267.06 |
| 未分配利润(万元) |
-2203.71 |
-1415.65 |
-1332.45 |
937.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
1.16 |
112.42 |
108.40 |
| 投资收益(万元) |
-1643.69 |
-1075.49 |
-410.36 |
-142.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
694.95 |
909.79 |
-769.62 |
989.65 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.72 |
20.50 |
13.11 |
| 收入合计(万元) |
-945.73 |
-163.82 |
-1047.06 |
968.97 |
| 管理人报酬(万元) |
86.30 |
51.21 |
175.33 |
112.34 |
| 托管费(万元) |
14.38 |
8.54 |
29.22 |
18.72 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
6.92 |
6.10 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
114.57 |
68.42 |
229.31 |
149.81 |
| 利润总额(万元) |
-1060.30 |
-232.24 |
-1276.37 |
819.16 |
| 净利润(万元) |
-1060.30 |
-232.24 |
-1276.37 |
819.16 |
