财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.76 |
25.67 |
32.81 |
-35.72 |
-24.15 |
| 本期利润(万元) |
150.23 |
29.67 |
19.03 |
18.75 |
44.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170.77 |
0.00 |
-196.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
533.29 |
466.83 |
615.02 |
442.90 |
466.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.79 |
0.77 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.39 |
306.92 |
408.80 |
352.67 |
431.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5082.57 |
5023.85 |
4689.44 |
4993.49 |
5828.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
5073.53 |
5019.55 |
4689.44 |
4993.49 |
5828.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.04 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
5.44 |
5.19 |
5.37 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.91 |
0.87 |
0.90 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
5621.86 |
5349.71 |
5197.97 |
5356.65 |
6375.07 |
| 负债合计(万元) |
49.21 |
19.87 |
46.99 |
13.92 |
128.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5572.65 |
5329.84 |
5150.97 |
5342.73 |
6246.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1390.62 |
-1852.40 |
-2665.31 |
-2203.71 |
-1415.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.79 |
0.74 |
2.00 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
316.76 |
-291.21 |
-355.42 |
-1643.69 |
-1075.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.38 |
615.33 |
12.45 |
694.95 |
909.79 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.29 |
0.55 |
1.01 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
445.17 |
327.21 |
-341.69 |
-945.73 |
-163.82 |
| 管理人报酬(万元) |
32.05 |
62.32 |
31.15 |
86.30 |
51.21 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
10.39 |
5.19 |
14.38 |
8.54 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
5.82 |
5.51 |
11.05 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
41.28 |
80.32 |
42.78 |
114.57 |
68.42 |
| 利润总额(万元) |
403.89 |
246.90 |
-384.47 |
-1060.30 |
-232.24 |
| 净利润(万元) |
403.89 |
246.90 |
-384.47 |
-1060.30 |
-232.24 |
