易方达均衡优选一年持有混合A(013603)_最新动态

易方达均衡优选一年持有混合A013603E FUND BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5293 0.0269(1.79%)

累计净值：1.5293

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

易方达均衡优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨嘉文

基金规模：0.71亿元

易方达均衡优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
混合型名次	5552	4765	3453	2925	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.21	55.21	31.12	-	50.24
混合型名次	1986	2008	1648	5859	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达均衡优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	南方消费升级混合C	-4.33	-6.97	-8.57	-9.90	-7.38
5551	融通量化多策略灵活配置混合A	-4.33	-3.11	9.36	15.37	4.23
5552	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
5553	易方达均衡优选一年持有混合C	-4.33	-1.75	5.36	12.51	2.57
5554	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达均衡优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	太平睿安混合A	-1.58	-1.71	0.82	0.28	-0.20
4764	信澳优势产业混合A	-3.55	-1.71	16.53	38.09	3.17
4765	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
4766	银河稳健混合	-2.90	-1.71	4.72	10.33	2.40
4767	银华乐享混合A	-6.64	-1.71	19.99	46.08	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达均衡优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	博时均衡优选混合C	-3.82	-1.64	5.49	9.61	0.51
3452	华夏永鑫六个月持有混合A	-1.28	-0.50	5.49	11.95	3.53
3453	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
3454	招商优势企业混合C	-5.30	-5.89	5.49	1.12	4.47
3455	国投瑞银行业睿选混合A	-2.89	-0.99	5.48	12.95	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达均衡优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，高于同类基金平均水平
2923	中欧瑾源灵活配置混合C	-4.27	-0.52	9.24	12.79	6.72
2924	华泰柏瑞创新动力混合	-3.97	-1.67	11.45	12.78	8.33
2925	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
2926	信澳成长精选混合A	-4.10	-8.16	3.20	12.76	-4.87
2927	永赢惠泽一年	-0.97	-0.24	10.95	12.76	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达均衡优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	泰康景泰回报混合C	-0.71	-0.31	3.27	3.71	2.65
3681	万家瑞丰混合C	-2.86	-1.43	6.58	12.65	2.65
3682	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
3683	中欧互通精选混合A	-2.45	-1.57	5.81	10.93	2.65
3684	万家科创板2年定期开放混合	-5.41	-3.41	7.55	11.86	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达均衡优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	宝盈先进制造混合C	37.21	50.34	7.61	-2.67	135.83
1985	华泰柏瑞量化阿尔法A	37.21	54.53	33.60	33.09	93.28
1986	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24
1987	华泰柏瑞轮动精选混合C	37.20	59.15	0.00	-	52.51
1988	鹏华成长智选混合A	37.20	52.86	22.07	9.71	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达均衡优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	长安裕盛混合C	71.96	55.23	3.97	-33.85	-5.20
2007	中海沪港深多策略混合	22.10	55.22	12.07	-22.04	-0.38
2008	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24
2009	景顺核心优选一年持有混合	36.15	55.20	40.12	6.49	48.25
2010	招商商业模式优选混合C	31.45	55.20	4.75	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达均衡优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	浙商智选新兴产业混合A	25.74	61.96	31.14	-	25.58
1647	汇添富创新活力混合C	36.77	57.13	31.12	-	2.03
1648	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24
1649	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	25.19	48.58	31.11	-	13.65
1650	长安成长优选混合A	20.49	50.23	31.08	-	-22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达均衡优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
5858	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	10.05	12.40	-0.08	-	-6.53
5859	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24
5860	易方达均衡优选一年持有混合C	36.52	53.74	29.23	-	47.50
5861	广发睿恒进取一年持有期混合A	29.53	49.08	-2.00	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达均衡优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
2792	平安研究优选混合C	39.39	72.73	0.00	-	50.26
2793	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24
2794	富国品质生活混合A	-6.32	-3.47	-23.23	-28.18	50.23
2795	东兴兴晟混合A	30.47	45.36	26.57	51.02	50.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.01	547.52	6.97%
现代牧业	01117	334.70	489.74	6.24%
大地海洋	301068	14.71	387.14	4.93%
国泰海通	02611	17.68	265.72	3.38%
伟明环保	603568	9.82	249.23	3.17%
裕同科技	002831	8.51	242.62	3.09%
阿里巴巴-W	09988	1.64	211.53	2.69%
深南电路	002916	0.88	204.42	2.60%
星网锐捷	002396	6.14	186.04	2.37%
新易盛	300502	0.41	176.66	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	44.98%
金融	0.07	8.48%
必需消费品	0.06	7.82%
电信服务	0.05	6.97%
非必需消费品	0.03	4.28%
信息技术	0.03	4.07%
保健	0.03	3.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
能源	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.5024	1.5200	1.5755	1.5704	1.5618
累计净值(元)	1.5024	1.5200	1.5755	1.5704	1.5618

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