德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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最新净值：4.0183 0.0895(2.28%)

累计净值：4.1563

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.86亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
混合型名次	7568	4457	2753	419	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
混合型名次	10	15	1	14	321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	天治新消费混合	-3.16	-9.25	-7.33	-19.78	-7.58
7567	易米开泰混合C	-3.16	-9.08	8.38	3.27	6.51
7568	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
7569	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.17	-6.40	0.83	16.12	5.10
7570	广发消费领先混合A	-3.17	-9.48	-7.07	-14.74	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	融通领先成长混合(LOF)A/B	-2.11	-6.38	2.33	7.51	2.68
4456	泓德卓远混合C	-1.40	-6.38	-1.73	-4.64	-1.36
4457	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
4458	融通领先成长混合(LOF)C	-2.11	-6.39	2.39	7.47	2.76
4459	博时沪港深价值优选A	-2.61	-6.40	-6.47	-1.72	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中欧睿达定期开放混合A	-0.14	-0.68	0.87	1.87	0.80
2752	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.00	-0.23	0.86	0.44	1.04
2753	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
2754	华泰柏瑞量化创盈混合A	-2.32	-7.33	0.86	0.18	0.05
2755	华夏睿磐泰盛混合	-0.33	-0.86	0.86	0.92	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
418	易方达科顺定开混合(LOF)	-0.50	-3.76	5.20	16.19	8.59
419	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
420	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
421	融通行业景气混合C	-2.98	-3.98	2.00	16.15	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中加喜利回报混合A	-0.50	-4.44	6.17	18.08	5.14
1016	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
1017	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
1018	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
1019	广发均衡增长混合C	-0.91	-1.25	5.06	7.01	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
9	财通成长优选混合	155.17	151.60	113.86	139.20	332.00
10	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
11	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
12	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
14	易方达瑞享灵活配置混合E	149.73	197.25	124.18	254.42	519.18
15	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
16	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
17	易方达远见成长混合A	148.50	193.91	117.10	-	141.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	105.67	159.25	198.44	-	185.49
7	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	113.81	166.60	197.05	-	163.71
8	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	104.66	156.92	194.61	-	180.38
9	宝盈转型动力混合A	131.23	161.37	193.26	218.95	170.47
10	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	112.73	164.22	193.21	-	158.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	宝盈转型动力混合A	131.23	161.37	193.26	218.95	170.47
13	平安鼎越混合	97.22	123.73	140.12	212.25	416.84
14	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
15	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
16	中邮核心优势灵活配置混合	56.61	62.74	53.90	185.04	499.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华安安顺灵活配置混合A	35.65	38.11	18.22	33.45	359.96
320	景顺长城品质投资混合A	33.05	51.16	28.79	13.02	359.09
321	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
322	招商大盘蓝筹混合	21.05	30.81	7.09	-11.45	356.87
323	中欧盛世成长混合(LOF)A	-6.14	8.64	0.25	-32.00	356.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	156.48	95452.80	8.89%
胜宏科技	300476	323.16	92934.35	8.65%
新易盛	300502	215.58	92889.11	8.65%
生益科技	600183	922.77	65895.01	6.14%
东山精密	002384	750.00	63487.50	5.91%
天孚通信	300394	279.49	56744.85	5.28%
长芯博创	300548	386.78	54922.76	5.11%
沪电股份	002463	730.66	53389.33	4.97%
工业富联	601138	856.19	53126.59	4.95%
菲利华	300395	528.81	53039.64	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.86	93.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.9288	4.1499	4.0729	4.1455	3.9942
累计净值(元)	4.0668	4.2879	4.2109	4.2835	4.1322

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