德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：3.8312 0.0163(0.43%)

累计净值：3.9692

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.35亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
混合型名次	7115	7460	172	12	7235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
混合型名次	35	3	7	8	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.24	0.55	0.16	0.73	0.24
7114	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
7115	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
7116	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	-0.33	15.68	106.71	0.23
7117	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
7459	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
7460	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
7461	平安高端制造混合C	2.72	-0.32	-3.24	23.95	2.72
7462	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	方正富邦创新动力混合C	14.31	29.91	15.73	31.23	14.31
171	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
172	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
173	广发睿合混合C	2.96	9.74	15.71	21.70	2.96
174	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	-0.33	15.68	106.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	红土创新新兴产业混合	2.82	1.48	15.34	106.92	2.82
11	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
12	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
13	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	-0.33	15.68	106.71	0.23
14	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
7234	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
7235	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.23	-0.32	15.71	106.81	0.23
7236	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	-0.33	15.68	106.71	0.23
7237	广发恒裕一年持有期混合C	0.23	0.65	-1.65	5.82	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	易方达瑞享灵活配置混合E	121.99	157.83	98.04	180.74	446.60
34	永赢高端制造A	121.89	167.97	99.88	17.96	99.86
35	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
36	永赢高端制造C	121.45	166.90	98.67	16.78	97.38
37	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	大摩数字经济混合A	86.75	247.73	0.00	-	158.33
7	信澳业绩驱动混合C	129.46	243.80	81.74	-	73.31
8	大摩数字经济混合C	85.63	243.61	0.00	-	153.96
9	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
10	长盛城镇化主题混合	108.62	222.18	124.39	72.72	373.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
7	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
8	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
9	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	75.64	142.20	188.63	-	108.97
10	宝盈转型动力混合A	114.63	197.39	186.62	140.32	154.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
7	华商元亨混合	90.71	158.40	151.27	206.12	284.22
8	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
10	易方达瑞享灵活配置混合I	122.43	158.94	99.21	183.51	575.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	大摩主题优选混合	32.18	45.13	4.96	-19.72	336.35
368	平安转型创新混合C	68.55	93.00	33.41	78.09	336.34
369	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
370	大成竞争优势混合A	19.24	38.13	43.13	79.66	334.76
371	工银大盘蓝筹混合	33.93	48.74	29.00	13.37	334.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	304.97	87068.93	9.69%
新易盛	300502	235.60	86175.41	9.59%
中际旭创	300308	206.93	83533.50	9.30%
工业富联	601138	964.66	63677.21	7.09%
天孚通信	300394	272.61	45743.96	5.09%
东山精密	002384	627.34	44854.81	4.99%
沪电股份	002463	593.64	43614.69	4.85%
麦格米特	002851	505.72	39178.13	4.36%
长飞光纤	601869	373.23	37636.92	4.19%
长芯博创	300548	351.48	37352.03	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.07	94.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.8149	3.9114	3.8633	3.9034	3.8224
累计净值(元)	3.9529	4.0494	4.0013	4.0414	3.9604

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