德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：3.9034 0.0810(2.12%)

累计净值：4.0414

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.35亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
混合型名次	2870	110	87	12	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
混合型名次	20	3	5	8	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	长盛成长精选混合A	2.12	6.01	1.39	16.02	2.12
2869	长盛成长精选混合C	2.12	5.95	1.22	15.66	2.12
2870	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
2871	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.12	14.70	17.33	116.79	2.12
2872	东方阿尔法招阳混合E	2.12	12.41	-0.32	-2.62	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中融低碳经济3个月持有混合A	1.52	14.81	5.34	40.02	1.52
109	中融低碳经济3个月持有混合C	1.51	14.74	5.17	39.58	1.51
110	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
111	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.12	14.70	17.33	116.79	2.12
112	金信稳健策略混合	3.88	14.66	6.67	58.33	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
86	工银核心机遇混合C	2.81	6.20	17.37	49.40	2.81
87	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
88	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.12	14.70	17.33	116.79	2.12
89	华泰柏瑞质量成长A	1.70	13.92	17.24	96.28	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	财通景气甄选一年持有期混合C	2.87	12.99	18.26	118.80	2.87
11	财通匠心优选一年持有期混合A	2.83	12.86	17.86	117.00	2.83
12	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
13	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.12	14.70	17.33	116.79	2.12
14	财通匠心优选一年持有期混合C	2.81	12.79	17.62	116.13	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	长盛成长精选混合A	2.12	6.01	1.39	16.02	2.12
3206	长盛成长精选混合C	2.12	5.95	1.22	15.66	2.12
3207	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.12	14.71	17.36	116.89	2.12
3208	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.12	14.70	17.33	116.79	2.12
3209	东方阿尔法招阳混合E	2.12	12.41	-0.32	-2.62	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
19	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
20	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
21	华泰柏瑞质量成长A	143.47	133.63	63.98	9.17	80.85
22	广发成长领航一年持有混合A	143.45	112.14	0.00	-	135.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
7	大摩数字经济混合C	98.51	243.05	0.00	-	156.02
8	信澳业绩驱动混合C	154.96	242.14	85.04	-	75.31
9	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
10	长盛城镇化主题混合	122.17	222.06	126.31	79.56	374.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
7	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
8	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
9	宝盈转型动力混合A	134.87	196.70	192.13	142.70	157.51
10	宝盈转型动力混合C	133.72	193.78	187.93	-	190.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
7	华商元亨混合	97.35	153.50	148.35	204.15	279.34
8	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
10	易方达科融混合	131.89	194.79	142.78	191.80	547.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	南方新优享灵活配置混合A	48.76	56.74	25.77	-20.71	346.72
343	长盛生态环境混合	54.60	79.47	55.14	61.22	344.00
344	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
345	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	26.71	66.46	142.46	101.82	342.75
346	富国新动力灵活配置混合A	21.83	21.66	16.36	4.57	341.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	304.97	87068.93	9.69%
新易盛	300502	235.60	86175.41	9.59%
中际旭创	300308	206.93	83533.50	9.30%
工业富联	601138	964.66	63677.21	7.09%
天孚通信	300394	272.61	45743.96	5.09%
东山精密	002384	627.34	44854.81	4.99%
沪电股份	002463	593.64	43614.69	4.85%
麦格米特	002851	505.72	39178.13	4.36%
长飞光纤	601869	373.23	37636.92	4.19%
长芯博创	300548	351.48	37352.03	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.07	94.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
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07-11德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-29德邦基金管理有限公司关于基金经理揭诗琪女士暂停履行职务的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	3.8224	3.9128	3.9392	3.8918	3.9318
累计净值(元)	3.9604	4.0508	4.0772	4.0298	4.0698

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