德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：4.2133 -0.0496(-1.16%)

累计净值：4.3513

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.86亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
混合型名次	5554	551	317	160	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
混合型名次	7	11	1	9	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	易方达均衡优选一年持有混合A	-4.33	-1.71	5.49	12.78	2.65
5553	易方达均衡优选一年持有混合C	-4.33	-1.75	5.36	12.51	2.57
5554	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
5555	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.34	3.42	24.98	46.21	10.21
5556	富国新趋势灵活配置混合A	-4.34	-6.52	3.25	1.96	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	新华红利回报混合	-4.60	3.43	25.44	35.57	16.86
550	浙商汇金平稳增长一年混合	1.32	3.43	10.70	13.11	9.00
551	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
552	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.34	3.42	24.98	46.21	10.21
553	金鹰改革红利混合	-3.04	3.42	15.02	18.62	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.77	5.42	25.05	30.46	16.94
316	工银悦享混合C	-2.89	3.03	25.03	35.31	16.78
317	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
318	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.34	3.42	24.98	46.21	10.21
319	鹏华稳健回报混合A	-5.27	-4.39	24.98	41.47	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	宏利绩优混合C	-0.39	6.47	26.48	46.65	13.90
159	银华新锐成长混合C	-6.93	-2.04	20.55	46.36	13.27
160	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
161	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.34	3.42	24.98	46.21	10.21
162	中加低碳经济六个月持有混合C	0.22	6.22	22.53	46.15	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	建信兴晟优选一年持有混合C	-6.45	2.85	10.21	1.18	10.24
1034	景顺长城景气优选一年持有混合A	-5.15	-1.83	20.73	32.73	10.24
1035	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.34	3.42	25.01	46.27	10.23
1036	华安科技动力混合A	-4.46	-0.50	16.71	36.63	10.23
1037	中庚价值领航混合	-3.26	-1.57	12.76	24.78	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
7	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
8	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
9	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
10	华商均衡成长混合A	158.15	220.11	148.37	-	136.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	汇安成长优选混合C	114.85	217.20	105.39	59.80	155.44
10	华商均衡成长混合C	156.64	216.31	143.97	-	129.26
11	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
12	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
13	易方达先锋成长混合A	157.60	204.85	117.04	-	166.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
7	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
8	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
9	宝盈转型动力混合A	141.35	187.66	203.15	198.02	176.56
10	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	110.80	166.06	202.08	-	158.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达瑞享灵活配置混合E	157.00	195.65	117.18	245.17	520.27
7	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
8	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
9	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
10	大成产业趋势混合A	105.70	143.62	109.73	215.27	202.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	国投瑞银瑞源A	22.01	25.76	17.84	43.59	380.27
324	富国低碳新经济混合A	87.55	120.25	75.69	51.26	380.05
325	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
326	申万菱信竞争优势混合A	35.95	50.95	-4.15	19.60	378.89
327	工银信息产业混合A	32.01	40.68	3.69	-3.85	378.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	156.48	95452.80	8.89%
胜宏科技	300476	323.16	92934.35	8.65%
新易盛	300502	215.58	92889.11	8.65%
生益科技	600183	922.77	65895.01	6.14%
东山精密	002384	750.00	63487.50	5.91%
天孚通信	300394	279.49	56744.85	5.28%
长芯博创	300548	386.78	54922.76	5.11%
沪电股份	002463	730.66	53389.33	4.97%
工业富联	601138	856.19	53126.59	4.95%
菲利华	300395	528.81	53039.64	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.86	93.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	4.2629	4.4150	4.4043	4.4982	4.3654
累计净值(元)	4.4009	4.5530	4.5423	4.6362	4.5034

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