易方达均衡优选一年持有混合C(013604)_资产配置

易方达均衡优选一年持有混合C013604E FUND BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8689.72	85.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1180.60	11.62%
其他资产	289.24	2.85%

资产总值：10159.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.43	865.59	9.40%
工业富联	601138	12.10	798.72	8.67%
ST华通	002602	28.35	587.13	6.37%
大地海洋	301068	17.55	471.54	5.12%
深南电路	002916	2.01	435.45	4.73%
现代牧业	01117	282.20	340.09	3.69%
阿里巴巴-W	09988	2.07	334.51	3.63%
欣旺达	300207	7.85	265.25	2.88%
金城医药	300233	14.20	264.12	2.87%
石药集团	01093	29.40	251.51	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	53.12%
电信服务	0.09	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.60%
非必需消费品	0.05	5.16%
保健	0.04	4.48%
必需消费品	0.03	3.69%
信息技术	0.03	3.65%
金融	0.03	3.40%
房地产	0.01	1.45%
能源	0.01	1.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	24.95	855.74	9.92%
腾讯控股	00700	1.43	655.96	7.60%
ST华通	002602	39.84	441.43	5.12%
先声药业	02096	29.00	294.09	3.41%
工业富联	601138	13.52	289.06	3.35%
天津创业环保股份	01065	59.60	217.41	2.52%
现代牧业	01117	200.30	188.14	2.18%
东方电缆	603606	3.61	186.67	2.16%
贵州茅台	600519	0.13	183.24	2.12%
中国太平	00966	12.38	172.74	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	40.78%
电信服务	0.07	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.37%
工业	0.04	4.38%
金融	0.03	3.97%
保健	0.03	3.41%
必需消费品	0.02	2.65%
非必需消费品	0.02	2.44%
金融业	0.02	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	26.30	947.18	9.20%
腾讯控股	00700	1.43	655.86	6.37%
贵州茅台	600519	0.19	296.59	2.88%
中钢国际	000928	42.82	277.05	2.69%
中通客车	000957	21.47	242.61	2.36%
中国太平	00966	21.66	236.26	2.30%
亿纬锂能	300014	4.98	234.61	2.28%
中国银河	06881	32.65	233.21	2.27%
中国重汽	000951	11.56	233.28	2.27%
阿里巴巴-W	09988	1.96	231.52	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	49.31%
电信服务	0.07	6.37%
金融	0.06	5.71%
信息技术	0.05	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.97%
非必需消费品	0.04	3.97%
建筑业	0.03	2.69%
保健	0.02	2.09%
必需消费品	0.01	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	36.17	1102.70	8.90%
裕同科技	002831	25.55	692.40	5.59%
腾讯控股	00700	1.19	459.53	3.71%
蒙牛乳业	02319	25.60	416.29	3.36%
华阳集团	002906	10.82	332.71	2.68%
贵州茅台	600519	0.19	289.56	2.34%
东岳集团	00189	35.10	263.93	2.13%
天能动力	00819	33.00	251.81	2.03%
中钢国际	000928	37.35	237.92	1.92%
大唐新能源	01798	119.10	229.41	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	48.24%
必需消费品	0.05	4.42%
电信服务	0.05	4.19%
金融	0.05	3.76%
工业	0.05	3.67%
非必需消费品	0.04	3.57%
信息技术	0.04	3.32%
公用事业	0.03	2.65%
金融业	0.03	2.45%
材料	0.03	2.13%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.11	11.18	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.18	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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