财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.33 |
50.74 |
37.81 |
16.70 |
-40.85 |
| 本期利润(万元) |
213.80 |
88.89 |
65.27 |
19.47 |
84.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.52 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918.72 |
713.43 |
768.61 |
1171.36 |
1398.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.14 |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1976.97 |
2242.77 |
2230.99 |
1204.43 |
2129.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6861.35 |
10172.09 |
11464.32 |
14513.29 |
17014.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6861.35 |
10172.09 |
11464.32 |
14448.59 |
17014.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.20 |
12.84 |
14.01 |
15.78 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
2.14 |
2.33 |
2.63 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
8935.84 |
12605.00 |
13893.01 |
15801.43 |
19218.35 |
| 负债合计(万元) |
307.82 |
211.77 |
82.16 |
107.72 |
512.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8628.02 |
12393.23 |
13810.85 |
15693.71 |
18706.17 |
| 未分配利润(万元) |
1167.16 |
652.80 |
-207.54 |
361.20 |
959.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
9.47 |
4.14 |
10.43 |
7.34 |
| 投资收益(万元) |
705.40 |
504.59 |
-30.07 |
974.09 |
1966.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.86 |
100.64 |
-416.57 |
-318.14 |
-922.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1052.32 |
614.71 |
-442.50 |
666.37 |
1050.88 |
| 管理人报酬(万元) |
62.55 |
166.29 |
87.29 |
321.91 |
219.39 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
27.72 |
14.55 |
53.65 |
36.57 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.39 |
10.10 |
20.42 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
84.31 |
219.53 |
115.84 |
410.41 |
275.30 |
| 利润总额(万元) |
968.01 |
395.18 |
-558.34 |
255.96 |
775.57 |
| 净利润(万元) |
968.01 |
395.18 |
-558.34 |
255.96 |
775.57 |
