资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18856.74 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1528.65 7.48%
其他资产 54.70 0.27%
资产总值:20440.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 16.60 521.74 2.58%
光大证券 601788 25.86 453.84 2.24%
赤峰黄金 06693 14.76 396.75 1.96%
恒瑞医药 600276 6.64 395.54 1.96%
宁德时代 300750 1.05 385.62 1.91%
阿里巴巴-W 09988 2.95 380.49 1.88%
中航沈飞 600760 6.52 366.10 1.81%
纳思达 002180 15.37 310.78 1.54%
桐昆股份 601233 17.63 303.41 1.50%
中芯国际 00981 4.65 300.09 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 57.21%
金融业 0.18 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.60%
金融 0.09 4.47%
消费者非必需品 0.08 3.95%
信息技术 0.06 2.97%
建筑业 0.04 2.00%
基础材料 0.04 1.96%
电信服务 0.04 1.95%
采矿业 0.02 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.10 733.54 3.19%
兴业银锡 000426 18.80 618.33 2.69%
华虹半导体 01347 7.90 577.00 2.51%
中航沈飞 600760 7.85 563.87 2.45%
宁德时代 300750 1.37 550.74 2.40%
阿里巴巴-W 09988 3.38 546.20 2.38%
光大证券 601788 25.86 486.69 2.12%
华鲁恒升 600426 16.60 441.73 1.92%
恒瑞医药 600276 5.99 428.58 1.86%
广东宏大 002683 8.34 367.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 48.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.77%
信息技术 0.18 7.74%
消费者非必需品 0.13 5.72%
采矿业 0.12 5.35%
金融 0.10 4.50%
金融业 0.09 3.93%
农、林、牧、渔业 0.07 3.16%
电信服务 0.05 2.11%
房地产业 0.04 1.54%