资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21586.67 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2153.55 9.06%
其他资产 23.94 0.10%
资产总值:23764.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.10 733.54 3.19%
兴业银锡 000426 18.80 618.33 2.69%
华虹半导体 01347 7.90 577.00 2.51%
中航沈飞 600760 7.85 563.87 2.45%
宁德时代 300750 1.37 550.74 2.40%
阿里巴巴-W 09988 3.38 546.20 2.38%
光大证券 601788 25.86 486.69 2.12%
华鲁恒升 600426 16.60 441.73 1.92%
恒瑞医药 600276 5.99 428.58 1.86%
广东宏大 002683 8.34 367.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 48.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.77%
信息技术 0.18 7.74%
消费者非必需品 0.13 5.72%
采矿业 0.12 5.35%
金融 0.10 4.50%
金融业 0.09 3.93%
农、林、牧、渔业 0.07 3.16%
电信服务 0.05 2.11%
房地产业 0.04 1.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 123.21 935.16 2.96%
中航沈飞 600760 15.34 899.23 2.85%
宁德时代 300750 3.30 832.33 2.63%
华虹半导体 01347 25.60 810.10 2.56%
兴业银锡 000426 41.37 653.65 2.07%
山金国际 000975 33.46 633.73 2.01%
华鲁恒升 600426 29.05 629.51 1.99%
中信银行 601998 72.60 617.10 1.95%
昊华科技 600378 19.15 518.39 1.64%
温氏股份 300498 29.56 504.88 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 44.83%
金融业 0.41 12.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.23%
采矿业 0.15 4.80%
信息技术 0.14 4.37%
农、林、牧、渔业 0.08 2.60%
医疗保健 0.06 2.03%
建筑业 0.06 2.00%
金融 0.06 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.53%