财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2401.34 |
-2907.39 |
-2532.89 |
-4485.35 |
-2533.81 |
| 本期利润(万元) |
4638.98 |
194.60 |
-1053.67 |
2267.68 |
3956.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1827.21 |
0.00 |
-1368.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18893.18 |
24466.92 |
35732.33 |
51603.48 |
48962.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.00 |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4513.65 |
11852.27 |
8895.60 |
17744.47 |
24851.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
26918.69 |
54628.83 |
60759.62 |
79679.70 |
72311.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
26918.69 |
54628.83 |
60759.62 |
79679.70 |
72311.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.67 |
68.53 |
73.51 |
98.40 |
121.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
11.42 |
12.25 |
16.40 |
20.20 |
| 资产总计(万元) |
32083.79 |
66653.88 |
70023.42 |
97531.09 |
97535.30 |
| 负债合计(万元) |
481.57 |
211.95 |
222.36 |
211.54 |
267.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
31602.22 |
66441.93 |
69801.06 |
97319.56 |
97267.48 |
| 未分配利润(万元) |
-200.75 |
-1927.58 |
-9539.22 |
-9088.49 |
-611.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
60.03 |
35.69 |
95.66 |
60.73 |
| 投资收益(万元) |
-3417.71 |
-6154.00 |
-6013.41 |
4080.28 |
5740.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3803.80 |
9302.15 |
3309.75 |
-9523.81 |
-3603.22 |
| 其它收入(万元) |
28.32 |
27.97 |
18.19 |
34.85 |
26.06 |
| 收入合计(万元) |
428.66 |
3236.16 |
-2649.78 |
-5313.03 |
2224.50 |
| 管理人报酬(万元) |
267.33 |
913.62 |
531.41 |
1153.51 |
546.65 |
| 托管费(万元) |
44.55 |
152.27 |
88.57 |
192.25 |
91.11 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.50 |
11.11 |
23.02 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
337.91 |
1182.73 |
695.75 |
1471.35 |
684.78 |
| 利润总额(万元) |
90.74 |
2053.43 |
-3345.53 |
-6784.38 |
1539.71 |
| 净利润(万元) |
90.74 |
2053.43 |
-3345.53 |
-6784.38 |
1539.71 |
