资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 830534.99 84.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134809.73 13.68%
其他资产 20227.80 2.05%
资产总值:985572.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1280.00 92963.28 9.85%
北方华创 002371 180.00 81424.80 8.63%
中科飞测 688361 600.00 69618.00 7.38%
汇成真空 301392 400.00 69252.00 7.34%
茂莱光学 688502 150.00 65850.00 6.98%
奥普光电 002338 950.00 54767.50 5.80%
福晶科技 002222 1000.00 49700.00 5.27%
芯源微 688037 300.00 44700.00 4.74%
华海清科 688120 250.00 41300.00 4.38%
燕东微 688172 1300.00 35659.00 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.23 75.47%
科技 9.30 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 2.68%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 520.02 21198.23 9.41%
茂莱光学 688502 72.00 20711.52 9.20%
汇成真空 301392 168.00 20027.28 8.89%
福晶科技 002222 580.00 19836.00 8.81%
福光股份 688010 580.00 18003.20 8.00%
中科飞测 688361 200.00 16838.00 7.48%
北方华创 002371 38.00 16803.98 7.46%
芯源微 688037 150.00 16080.00 7.14%
波长光电 301421 200.00 15998.00 7.10%
奥普光电 002338 290.00 13717.00 6.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.81 83.53%
信息技术 2.12 9.41%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%