财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61202.78 |
-201.50 |
-1148.45 |
-424.33 |
-242.44 |
| 本期利润(万元) |
209415.95 |
15249.59 |
1634.08 |
-3836.91 |
1405.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.15 |
0.03 |
-0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54016.36 |
0.00 |
-17905.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
858020.53 |
205530.99 |
101009.86 |
56200.72 |
9492.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.20 |
1.10 |
0.97 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14616.69 |
3647.32 |
1751.58 |
340.38 |
365.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
209277.11 |
60023.00 |
10773.74 |
3673.89 |
2460.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
209277.11 |
60023.00 |
10773.74 |
3673.89 |
2460.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.62 |
67.61 |
12.80 |
4.17 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
230574.42 |
64759.89 |
13320.51 |
4052.66 |
2857.66 |
| 负债合计(万元) |
5407.26 |
816.65 |
1529.99 |
140.38 |
184.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
225167.16 |
63943.24 |
11790.52 |
3912.27 |
2672.89 |
| 未分配利润(万元) |
37267.51 |
-1742.99 |
-4758.77 |
-860.15 |
-36.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.29 |
3.57 |
0.87 |
1.23 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-84.90 |
-725.17 |
-626.12 |
-749.50 |
-103.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17651.13 |
-3718.53 |
-335.64 |
26.92 |
146.80 |
| 其它收入(万元) |
908.49 |
452.91 |
57.37 |
22.73 |
11.67 |
| 收入合计(万元) |
18484.01 |
-3987.22 |
-903.53 |
-698.62 |
55.39 |
| 管理人报酬(万元) |
722.55 |
182.34 |
27.82 |
42.09 |
10.59 |
| 托管费(万元) |
30.11 |
7.60 |
1.16 |
1.75 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
17.01 |
4.06 |
10.72 |
1.71 |
| 费用合计(万元) |
983.95 |
258.04 |
39.98 |
64.09 |
14.14 |
| 利润总额(万元) |
17500.06 |
-4245.26 |
-943.51 |
-762.71 |
41.26 |
| 净利润(万元) |
17500.06 |
-4245.26 |
-943.51 |
-762.71 |
41.26 |
