资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5109.94 91.05%
债券 161.01 2.87%
银行存款和结算备付金 231.77 4.13%
其他资产 109.71 1.95%
资产总值:5612.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 27.52 432.06 7.96%
铜陵有色 000630 59.51 318.97 5.87%
紫金矿业 601899 9.41 277.03 5.10%
江西铜业股份 00358 9.80 272.89 5.02%
华鲁恒升 600426 10.12 269.29 4.96%
东方铁塔 002545 19.09 267.26 4.92%
山金国际 000975 11.37 259.58 4.78%
中金黄金 600489 11.63 255.05 4.70%
山东黄金 01787 7.23 243.93 4.49%
神火股份 000933 11.91 238.32 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.83%
采矿业 0.17 31.37%
原材料 0.09 16.70%
信息科技 0.00 0.91%
能源 0.00 0.89%
电信服务 0.00 0.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.94 349.83 8.21%
洛阳钼业 603993 35.35 297.65 6.99%
华鲁恒升 600426 13.58 294.28 6.91%
振华股份 603067 14.64 223.17 5.24%
云铝股份 000807 10.96 175.14 4.11%
盐湖股份 000792 10.07 172.00 4.04%
神火股份 000933 10.21 169.89 3.99%
藏格矿业 000408 3.89 165.99 3.90%
中国宏桥 01378 10.10 165.61 3.89%
中国铝业 601600 21.15 148.90 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 52.92%
采矿业 0.12 27.05%
原材料 0.05 12.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.60 161.01 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.01 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%