财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.03 |
36.03 |
26.41 |
-199.51 |
-49.77 |
| 本期利润(万元) |
301.98 |
113.12 |
69.31 |
-58.89 |
85.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-285.47 |
0.00 |
-385.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1190.48 |
913.67 |
939.03 |
953.88 |
1180.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.81 |
0.77 |
0.71 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
-28.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.94 |
176.14 |
250.23 |
532.37 |
816.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4190.04 |
4013.66 |
4527.67 |
3894.67 |
5640.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3977.37 |
3963.27 |
4527.67 |
3887.50 |
5640.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.67 |
50.39 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
4.37 |
4.79 |
4.57 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.73 |
0.80 |
0.76 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
4375.88 |
4206.68 |
4806.74 |
4566.55 |
6792.70 |
| 负债合计(万元) |
116.75 |
17.44 |
23.46 |
20.47 |
108.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4259.13 |
4189.24 |
4783.28 |
4546.08 |
6684.13 |
| 未分配利润(万元) |
-956.97 |
-1636.01 |
-1641.38 |
-1511.13 |
-753.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.16 |
0.56 |
11.93 |
11.12 |
| 投资收益(万元) |
204.84 |
-567.94 |
-565.54 |
-1018.54 |
-274.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.51 |
490.25 |
588.90 |
-550.95 |
-363.12 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.31 |
0.18 |
4.06 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
558.86 |
-76.21 |
24.11 |
-1553.50 |
-624.59 |
| 管理人报酬(万元) |
24.66 |
55.46 |
28.39 |
84.31 |
50.72 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
9.24 |
4.73 |
14.05 |
8.45 |
| 其它费用(万元) |
-0.96 |
4.95 |
3.74 |
7.54 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
30.54 |
76.29 |
40.34 |
116.19 |
69.97 |
| 利润总额(万元) |
528.32 |
-152.50 |
-16.24 |
-1669.69 |
-694.57 |
| 净利润(万元) |
528.32 |
-152.50 |
-16.24 |
-1669.69 |
-694.57 |
