财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1116.93 1.33 0.47 -0.61 -1.84
本期利润(万元) 1627.71 1.13 0.44 4.98 6.55
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.03 0.02 0.10 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.46 0.00 4.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 45.34 0.00 42.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.00 0.00 0.97 0.00
期末基金资产净值(万元) 16631.03 106.37 58.63 101.15 237.81
期末基金份额净值(元) 2.56 2.35 2.35 2.33 2.32
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 3.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.40 0.00 -5.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 116.49 121.64 148.00 184.94 330.62
交易性金融资产(万元) 160148.42 197049.44 273891.52 311803.27 361396.82
其中:股票投资(万元) 40392.92 47643.31 57361.97 73500.36 93392.34
其中:债券投资(万元) 115705.29 138242.32 204470.89 225222.70 253842.39
应付管理人报酬(万元) 60.49 74.11 103.70 117.69 135.41
应付托管费(万元) 20.16 24.70 34.57 39.23 56.42
资产总计(万元) 161726.92 198343.13 275296.80 313196.23 364107.29
负债合计(万元) 40114.27 54369.29 68791.81 82875.43 93303.20
所有者权益合计(万元) 121612.64 143973.84 206504.99 230320.80 270804.09
未分配利润(万元) 70408.51 82756.21 115640.99 128640.38 152873.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.69 19.69 10.58 72.70 54.15
投资收益(万元) 3031.42 2782.96 -586.69 -7978.16 -9947.64
公允价值变动收益(万元) -744.98 7194.24 2940.80 11757.54 14790.34
其它收入(万元) 3.60 9.29 4.48 35.84 29.88
收入合计(万元) 2292.74 10006.18 2369.17 3887.92 4926.73
管理人报酬(万元) 393.39 1201.43 651.28 1819.26 1052.19
托管费(万元) 131.13 400.48 217.09 697.45 438.41
其它费用(万元) 14.31 29.33 15.08 32.05 17.30
费用合计(万元) 973.34 3002.94 1661.48 5128.79 2970.25
利润总额(万元) 1319.40 7003.24 707.69 -1240.87 1956.48
净利润(万元) 1319.40 7003.24 707.69 -1240.87 1956.48