易方达安心回馈混合C(016594)_最新动态

易方达安心回馈混合C016594E-FUND PEACE OF MIND BACK HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.7250 -0.0340(-1.23%)

累计净值：2.7250

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达安心回馈混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李中阳

基金规模：1.50亿元

易方达安心回馈混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
混合型名次	3133	1655	2947	3434	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.30	20.47	16.25	-	10.95
混合型名次	4517	4882	3061	7150	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达安心回馈混合C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	兴业聚福一年持有期混合A	-1.30	-0.08	0.03	2.42	0.40
3132	兴业聚福一年持有期混合C	-1.30	-0.11	-0.05	2.27	0.35
3133	易方达安心回馈混合C	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
3134	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.30	0.27	5.19	3.20	3.06
3135	易方达悦兴一年持有期混合C	-1.30	0.24	5.09	3.00	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达安心回馈混合C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	嘉实核心成长混合A	-3.68	1.49	13.75	14.04	11.01
1654	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.99	1.49	14.17	24.75	10.39
1655	易方达安心回馈混合C	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
1656	浙商智选领航三年持有期C	-3.92	1.49	8.94	3.92	9.17
1657	中泰红利价值一年持有混合发起	-1.12	1.49	-0.81	2.36	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
易方达安心回馈混合C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	华泰柏瑞消费成长混合	-2.76	1.33	8.44	17.04	3.07
2946	尚正竞争优势混合发起A	-0.32	0.89	8.44	23.63	6.13
2947	易方达安心回馈混合C	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
2948	浦银安盛消费升级混合C	-2.63	-0.86	8.43	9.46	7.70
2949	永赢长远价值混合C	-2.97	-2.91	8.43	11.64	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
易方达安心回馈混合C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	长城久鑫A	-7.69	-8.87	10.00	8.22	-5.28
3433	华泰柏瑞量化驱动混合C	-1.36	0.68	6.14	8.22	2.84
3434	易方达安心回馈混合C	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
3435	国泰景气优选混合C	-5.34	-4.58	10.20	8.21	6.12
3436	工银红利优享混合A	0.72	5.35	1.13	8.20	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
易方达安心回馈混合C一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	财通多策略升级混合(LOF)C	-2.11	0.41	13.20	10.24	6.24
2319	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-5.50	-3.72	11.18	3.49	6.24
2320	易方达安心回馈混合C	-1.30	1.49	8.44	8.22	6.24
2321	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-1.90	1.70	6.30	8.54	6.24
2322	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-0.44	2.63	7.57	16.46	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
易方达安心回馈混合C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	16.33	24.91	21.52	-	33.66
4516	中信建投稳利混合A	16.32	26.48	22.45	24.03	89.85
4517	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
4518	大成优选混合(LOF)C	16.29	25.71	13.37	-	13.28
4519	东吴安盈量化A	16.29	35.62	16.01	20.44	70.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
易方达安心回馈混合C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	15.79	20.50	20.59	-	26.55
4881	中银顺兴回报一年持有期混合A	12.06	20.48	6.18	-15.88	-4.51
4882	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
4883	财通资管消费升级一年持有期混合C	4.75	20.46	-22.04	-	-24.81
4884	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	11.22	20.45	21.92	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
易方达安心回馈混合C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	华商稳健添利一年持有混合A	9.00	11.79	16.26	-	16.17
3060	诺德量化蓝筹C	21.14	34.66	16.25	9.72	24.96
3061	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
3062	海富通研究精选混合A	33.60	46.91	16.23	6.19	67.37
3063	鹏华弘嘉混合A	29.06	53.48	16.23	38.69	193.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
易方达安心回馈混合C一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	长城远见成长混合A	34.20	41.41	2.13	-	3.16
7149	长城远见成长混合C	33.40	39.73	0.30	-	1.05
7150	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
7151	富国睿利定期开放混合型发起式C	20.98	32.87	17.02	-	16.09
7152	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
易方达安心回馈混合C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	汇添富进取成长混合A	42.92	58.66	13.53	-	10.95
5099	融通稳健增长一年持有期混合A	4.56	8.73	6.79	-	10.95
5100	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
5101	景顺成长龙头一年持有混合C	24.10	57.95	32.45	-	10.92
5102	兴业聚兴A	5.20	9.03	11.70	-	10.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	208.41	4266.22	4.04%
紫金矿业	601899	68.46	2359.82	2.24%
宁德时代	300750	6.09	2236.61	2.12%
巨星科技	002444	64.26	2186.13	2.07%
银轮股份	002126	49.17	1858.63	1.76%
海力风电	301155	20.65	1671.20	1.58%
生益科技	600183	19.17	1368.93	1.30%
中钨高新	000657	48.97	1356.96	1.29%
巨化股份	600160	33.64	1292.45	1.22%
海大集团	002311	21.76	1205.07	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	31.71%
采矿业	0.35	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.61%
租赁和商务服务业	0.04	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
金融业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.7590	2.7610	2.7550	2.7470	2.7340
累计净值(元)	2.7590	2.7610	2.7550	2.7470	2.7340

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