资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6571.80 74.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2256.21 25.54%
其他资产 6.90 0.08%
资产总值:8834.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.18 671.90 7.63%
新易盛 300502 1.27 562.41 6.39%
太阳纸业 002078 37.54 556.72 6.32%
英维克 002837 3.95 333.18 3.78%
晶苑国际 02232 57.45 294.21 3.34%
泡泡玛特 09992 2.28 289.08 3.28%
登康口腔 001328 8.97 284.35 3.23%
毛戈平 01318 4.23 281.61 3.20%
海光信息 688041 1.23 258.47 2.94%
海信视像 600060 9.36 209.29 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 50.08%
消费者非必需品 0.13 14.22%
消费者常用品 0.03 3.20%
租赁和商务服务业 0.02 2.02%
信息技术 0.02 1.93%
电信服务 0.02 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 9.91 1059.28 7.77%
中际旭创 300308 1.60 976.00 7.16%
新易盛 300502 2.04 879.00 6.44%
精智达 688627 2.86 639.22 4.69%
太阳纸业 002078 37.54 591.25 4.34%
华虹半导体 01347 7.90 530.16 3.89%
腾景科技 688195 2.56 434.52 3.19%
北方华创 002371 0.94 431.08 3.16%
东山精密 002384 4.99 422.40 3.10%
泡泡玛特 09992 2.28 386.54 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 63.62%
消费者非必需品 0.11 8.26%
信息技术 0.08 5.69%
消费者常用品 0.03 2.29%
电信服务 0.03 2.00%
租赁和商务服务业 0.02 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.97 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%