我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2239.35 |
-3503.05 |
-1112.36 |
-1811.57 |
-279.45 |
本期利润(万元) |
-583.16 |
-6100.81 |
-1426.32 |
-3365.91 |
-684.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.25 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5349.33 |
0.00 |
-3125.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13611.42 |
16238.93 |
18382.61 |
21037.13 |
26034.80 |
期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
0.87 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2114.46 |
10102.21 |
交易性金融资产(万元) |
20730.54 |
20212.28 |
其中:股票投资(万元) |
20679.83 |
20212.28 |
其中:债券投资(万元) |
50.71 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.53 |
38.34 |
应付托管费(万元) |
3.92 |
6.39 |
资产总计(万元) |
22891.34 |
30379.64 |
负债合计(万元) |
114.85 |
182.81 |
所有者权益合计(万元) |
22776.49 |
30196.83 |
未分配利润(万元) |
-7552.41 |
-4514.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
34.22 |
27.66 |
投资收益(万元) |
-4659.71 |
-2435.52 |
公允价值变动收益(万元) |
-3972.08 |
-2518.25 |
其它收入(万元) |
9.38 |
6.34 |
收入合计(万元) |
-8588.19 |
-4919.77 |
管理人报酬(万元) |
421.74 |
259.97 |
托管费(万元) |
70.29 |
43.33 |
其它费用(万元) |
5.07 |
2.83 |
费用合计(万元) |
559.43 |
344.95 |
利润总额(万元) |
-9147.63 |
-5264.73 |
净利润(万元) |
-9147.63 |
-5264.73 |