资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20228.34 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1499.46 6.82%
其他资产 259.99 1.18%
资产总值:21987.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.63 1457.65 6.82%
海光信息 688041 5.01 1266.03 5.92%
中芯国际 688981 8.30 1163.78 5.44%
寒武纪 688256 0.75 988.05 4.62%
中际旭创 300308 2.23 900.21 4.21%
同花顺 300033 2.01 747.26 3.49%
澜起科技 688008 4.76 737.16 3.45%
亿纬锂能 300014 8.00 728.00 3.40%
工业富联 601138 10.30 679.90 3.18%
阳光电源 300274 4.11 665.09 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 12.04%
金融业 0.21 9.60%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.83 964.99 5.43%
比亚迪 002594 2.47 819.82 4.62%
招商银行 600036 16.42 754.50 4.25%
中芯国际 688981 8.30 732.25 4.12%
中国平安 601318 11.67 647.45 3.65%
海光信息 688041 4.48 632.80 3.56%
源杰科技 688498 2.63 513.81 2.89%
工业富联 601138 23.92 511.41 2.88%
昊帆生物 301393 9.48 507.89 2.86%
北方华创 002371 1.11 490.85 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 75.19%
金融业 0.17 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.87%
科学研究和技术服务业 0.04 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.86%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.13%
批发和零售业 0.02 0.95%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 110.28 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.28 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%