财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.24 |
4.34 |
3.38 |
6.36 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
27.68 |
-4.19 |
1.04 |
2.99 |
7.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
52.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.18 |
80.52 |
132.03 |
146.84 |
43.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.55 |
1.58 |
1.56 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.38 |
1386.61 |
1378.41 |
1065.63 |
1873.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
16720.98 |
18221.74 |
15931.62 |
17561.91 |
22611.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
16720.98 |
18221.74 |
15931.62 |
17516.10 |
22611.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.09 |
20.24 |
17.25 |
18.90 |
29.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.37 |
2.88 |
3.15 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
17840.99 |
19640.01 |
17494.87 |
18785.09 |
24550.19 |
| 负债合计(万元) |
81.75 |
63.88 |
334.73 |
101.40 |
119.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
17759.24 |
19576.14 |
17160.14 |
18683.69 |
24430.21 |
| 未分配利润(万元) |
6469.89 |
7148.22 |
4097.01 |
5117.89 |
9928.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
4.57 |
2.16 |
7.03 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
887.99 |
431.02 |
-727.89 |
-613.53 |
1634.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-713.27 |
2257.61 |
-11.89 |
-3698.10 |
-1735.12 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
3.41 |
0.40 |
5.11 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
178.29 |
2696.60 |
-737.22 |
-4299.49 |
-92.31 |
| 管理人报酬(万元) |
109.72 |
214.91 |
104.71 |
329.48 |
193.42 |
| 托管费(万元) |
18.29 |
35.82 |
17.45 |
54.91 |
32.24 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
15.05 |
7.47 |
15.06 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
135.34 |
266.06 |
129.67 |
399.51 |
233.13 |
| 利润总额(万元) |
42.95 |
2430.55 |
-866.89 |
-4699.01 |
-325.45 |
| 净利润(万元) |
42.95 |
2430.55 |
-866.89 |
-4699.01 |
-325.45 |
