易方达港股通优质增长混合C(017974)_资产配置

易方达港股通优质增长混合C017974E FUND HONG KONG STOCK CONNECT HIGH-QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	242606.73	84.71%
债券	13579.68	4.74%
银行存款和结算备付金	25596.23	8.94%
其他资产	4618.94	1.61%

资产总值：286401.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	156.81	25340.10	9.33%
腾讯控股	00700	39.36	23824.83	8.77%
华虹半导体	01347	184.00	13439.07	4.95%
高伟电子	01415	360.30	12828.92	4.72%
泡泡玛特	09992	52.54	12797.85	4.71%
蓝思科技	06613	407.96	11434.50	4.21%
紫金矿业	02899	363.80	10827.83	3.99%
快手-W	01024	126.05	9735.86	3.58%
药明生物	02269	257.20	9622.86	3.54%
中芯国际	00981	125.55	9118.39	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.57	20.52%
非必需消费品	5.47	20.14%
电信服务	3.72	13.69%
保健	2.83	10.42%
材料	2.45	9.02%
金融	2.21	8.13%
工业	0.89	3.27%
制造业	0.50	1.85%
能源	0.42	1.55%
必需消费品	0.20	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.26	9293.48	8.81%
阿里巴巴-W	09988	85.70	8581.32	8.13%
快手-W	01024	132.55	7651.64	7.25%
汇丰控股	00005	71.24	6168.65	5.85%
TMH	00005	71.24	6168.65	5.85%
老铺黄金	06181	6.50	5975.10	5.66%
泡泡玛特	09992	23.06	5606.48	5.31%
小米集团-W	01810	96.34	5267.04	4.99%
石药集团	01093	723.20	5078.32	4.81%
高伟电子	01415	188.80	4691.80	4.45%
科伦博泰生物-B	06990	15.19	4532.54	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.04	19.30%
电信服务	2.01	19.03%
金融	1.95	18.47%
信息技术	1.55	14.72%
保健	1.39	13.20%
公用事业	0.27	2.54%
材料	0.21	1.95%
必需消费品	0.16	1.56%
能源	0.05	0.51%
工业	0.05	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.52	5742.25	7.96%
泡泡玛特	09992	39.26	5670.04	7.86%
阿里巴巴-W	09988	44.34	5237.54	7.26%
中国移动	00941	62.90	4864.26	6.74%
三生制药	01530	351.75	3882.28	5.38%
科伦博泰生物-B	06990	13.16	3531.60	4.89%
TMH	00005	42.92	3491.43	4.84%
汇丰控股	00005	42.92	3491.43	4.84%
耐世特	01316	587.30	2715.31	3.76%
中芯国际	00981	59.20	2518.51	3.49%
晶苑国际	02232	463.45	2459.19	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.67	23.18%
电信服务	1.06	14.70%
保健	0.98	13.62%
金融	0.70	9.76%
信息技术	0.48	6.71%
工业	0.28	3.94%
材料	0.22	3.06%
公用事业	0.15	2.01%
必需消费品	0.14	1.92%
能源	0.05	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.52	4834.71	9.70%
思摩尔国际	06969	240.20	2958.38	5.93%
泡泡玛特	09992	33.44	2776.17	5.57%
中国电信	00728	580.60	2618.40	5.25%
中国联通	00762	375.60	2570.39	5.16%
TMH	00005	36.52	2563.48	5.14%
汇丰控股	00005	36.52	2563.48	5.14%
中国移动	00941	35.40	2511.09	5.04%
固生堂	02273	77.99	2441.10	4.90%
中银香港	02388	102.35	2364.77	4.74%
舜宇光学科技	02382	35.26	2248.10	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	1.25	25.14%
信息技术	0.90	17.99%
非必需消费品	0.61	12.27%
金融	0.52	10.41%
必需消费品	0.30	5.93%
工业	0.29	5.77%
保健	0.24	4.90%
能源	0.06	1.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	79.90	8005.80	2.95%
25国债08	25.40	2556.11	0.94%
25国债01	20.00	2015.46	0.74%
24国债21	9.90	1002.30	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13579.68	5.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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