我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.89 |
-749.94 |
-24.52 |
-137.07 |
| 本期利润(万元) |
-172.74 |
-804.44 |
-308.22 |
-49.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-715.16 |
0.00 |
-123.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4226.79 |
4538.10 |
5742.18 |
7103.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6151.57 |
8240.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
39480.73 |
25902.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.76 |
76.81 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
45761.06 |
60474.17 |
| 负债合计(万元) |
3054.91 |
737.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
42706.15 |
59736.97 |
| 未分配利润(万元) |
-6561.60 |
-272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
311.13 |
250.58 |
| 投资收益(万元) |
-5958.14 |
-963.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-689.53 |
713.26 |
| 其它收入(万元) |
34.46 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
-6302.08 |
16.75 |
| 管理人报酬(万元) |
563.54 |
253.47 |
| 托管费(万元) |
93.92 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
691.58 |
309.77 |
| 利润总额(万元) |
-6993.66 |
-293.02 |
| 净利润(万元) |
-6993.66 |
-293.02 |
