资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49718.40 88.59%
债券 151.16 0.27%
银行存款和结算备付金 4041.66 7.20%
其他资产 2210.08 3.94%
资产总值:56121.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 66.26 4868.34 8.86%
工业富联 601138 73.39 4844.47 8.81%
深南电路 002916 21.36 4628.32 8.42%
晶合集成 688249 113.25 3946.64 7.18%
生益科技 600183 71.82 3879.72 7.06%
华虹公司 688347 33.81 3873.39 7.05%
东山精密 002384 51.28 3666.39 6.67%
鹏鼎控股 002938 58.89 3302.22 6.01%
中航沈飞 600760 43.11 3096.59 5.63%
国睿科技 600562 85.96 2958.66 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 85.71%
金融 0.20 3.62%
信息技术 0.05 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 143.50 5849.66 8.33%
立讯精密 002475 164.10 5692.63 8.11%
腾讯控股 00700 9.57 4389.86 6.25%
宁德时代 300750 16.90 4262.52 6.07%
小米集团-W 01810 77.58 4241.41 6.04%
兆易创新 603986 32.00 4048.96 5.77%
阿里巴巴-W 09988 39.04 3909.16 5.57%
华虹半导体 01347 119.30 3775.21 5.38%
振华风光 688439 60.43 3520.08 5.02%
紫光国微 002049 47.48 3127.30 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 54.32%
信息技术 1.52 21.60%
电信服务 0.44 6.25%
消费者非必需品 0.39 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.26%
金融 0.20 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.16 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.16 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%