银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

嵌套竟达十层？监管出手[2025-05-10]

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累计净值：0.841

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：2.89亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
混合型名次	4580	4263	6424	6844	5700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
混合型名次	6009	5998	4256	7401	5761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	易方达悦鑫一年持有混合C	0.54	0.90	-0.05	2.48	1.00
4579	易方达资源行业混合	0.54	4.65	-1.81	-4.67	0.46
4580	银华心质混合A	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
4581	银华心质混合C	0.54	4.29	-4.31	-9.19	-1.02
4582	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.54	2.17	2.06	3.54	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	融通新机遇灵活配置混合	1.94	4.31	-3.14	-2.66	-3.19
4262	银华丰享一年持有期混合	0.33	4.31	-2.96	-6.98	1.21
4263	银华心质混合A	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
4264	中欧瑾和灵活配置混合A	-2.75	4.31	-2.53	-12.05	4.49
4265	中欧瑾源灵活配置混合A	1.91	4.31	-1.03	-3.77	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	贝莱德中国新视野混合C	0.80	6.90	-4.23	-8.09	-1.31
6423	富安达新动力混合	1.14	10.86	-4.23	-18.62	-2.68
6424	银华心质混合A	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
6425	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.59	8.25	-4.24	-6.09	-1.09
6426	招商资管核心优势混合A	1.11	4.87	-4.24	-3.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	建信睿盈灵活配置混合C	0.26	4.44	-4.32	-9.00	0.09
6843	诺安价值增长混合	0.63	5.22	-4.85	-9.02	-5.08
6844	银华心质混合A	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
6845	安信创新先锋混合发起A	-1.83	-0.05	-7.06	-9.03	1.08
6846	博时周期优选混合A	1.69	6.38	-1.32	-9.03	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 5700 位，低于同类基金平均水平
5698	南方宝顺混合A	0.80	1.50	-1.01	-0.36	-0.90
5699	银华通利灵活配置混合C	0.12	0.21	-0.45	-3.86	-0.90
5700	银华心质混合A	0.54	4.31	-4.23	-9.02	-0.90
5701	宝盈品质甄选混合A	1.51	1.34	1.72	-1.15	-0.91
5702	博时恒元6个月持有期混合C	0.17	1.57	-1.94	-3.16	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	南方稳健成长贰号混合	-3.03	-9.72	-7.76	4.44	281.15
6008	华宝稳健回报混合	-3.04	-14.08	-6.39	36.22	27.50
6009	银华心质混合A	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
6010	中科沃土转型升级混合A	-3.04	-12.13	-10.51	-14.14	-12.28
6011	中融新经济混合C	-3.04	-18.16	-14.82	17.43	79.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	中信保诚创新成长C	7.86	-13.94	0.00	-	-25.23
5997	浦银安盛新经济结构混合A	5.91	-13.95	-33.11	7.82	88.03
5998	银华心质混合A	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
5999	华安智能生活混合A	9.37	-13.96	8.47	31.84	112.09
6000	嘉实优化红利混合C	-3.67	-13.96	-11.80	-	-29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	银华盛利混合发起式C	6.71	-17.12	0.00	-	-27.10
4255	银华体育文化灵活配置混合C	16.97	0.00	0.00	-	-26.58
4256	银华心质混合A	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
4257	银华心质混合C	-3.43	-14.64	0.00	-	-16.56
4258	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	17.60	-18.41	0.00	-	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	华夏汽车产业混合A	20.96	16.08	0.00	-	-2.60
7400	华夏汽车产业混合C	20.22	14.67	0.00	-	-3.91
7401	银华心质混合A	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
7402	银华心质混合C	-3.43	-14.64	0.00	-	-16.56
7403	鹏华核心优势混合C	9.23	1.72	0.00	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	交银主题优选混合C	6.22	-11.88	-3.60	-	-15.85
5760	鹏华新能源汽车混合A	40.99	31.61	0.00	-	-15.86
5761	银华心质混合A	-3.04	-13.95	0.00	-	-15.86
5762	汇安资产轮动混合C	-12.15	-15.12	0.00	-	-15.88
5763	嘉实新添辉定期混合A	-2.33	-20.53	-22.84	-26.74	-15.91

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	149.53	6114.28	8.22%
宁德时代	300750	18.26	4618.68	6.21%
腾讯控股	00700	9.57	4389.25	5.90%
生益科技	600183	158.02	4299.72	5.78%
振华风光	688439	65.65	4074.30	5.48%
紫光国微	002049	55.77	3666.32	4.93%
兆易创新	603986	30.13	3521.59	4.73%
高伟电子	01415	110.40	2923.97	3.93%
上海复旦	01385	127.40	2921.58	3.93%
小米集团-W	01810	53.74	2439.97	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	65.65%
信息技术	0.93	12.50%
电信服务	0.44	5.90%
科学研究和技术服务业	0.22	2.96%
金融业	0.14	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.75%
租赁和商务服务业	0.10	1.37%
消费者非必需品	0.06	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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02-23银华心质混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.861	0.855	0.853	0.837	0.829
累计净值(元)	0.861	0.855	0.853	0.837	0.829

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