财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10450.78 |
-945.79 |
-744.51 |
-7798.89 |
-4596.14 |
| 本期利润(万元) |
17159.05 |
1256.83 |
1509.36 |
-3709.30 |
6137.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8405.67 |
0.00 |
-8757.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33471.06 |
43484.57 |
45689.32 |
47025.11 |
51861.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.87 |
0.87 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4198.83 |
6549.40 |
6879.22 |
12605.07 |
81481.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
66058.57 |
69812.96 |
71143.31 |
87740.25 |
56911.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
65907.90 |
69812.96 |
71143.31 |
87740.25 |
56911.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.94 |
80.65 |
81.04 |
102.63 |
171.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.16 |
13.44 |
13.51 |
17.10 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
71413.57 |
78749.40 |
78145.57 |
100492.97 |
139476.19 |
| 负债合计(万元) |
1229.68 |
2461.31 |
290.98 |
402.11 |
2808.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
70183.89 |
76288.09 |
77854.58 |
100090.86 |
136667.40 |
| 未分配利润(万元) |
-10619.65 |
-13963.28 |
-22480.49 |
-12152.18 |
-4365.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
18.35 |
11.13 |
189.81 |
153.62 |
| 投资收益(万元) |
-886.66 |
-11145.43 |
-11687.09 |
-2872.90 |
-14.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3565.42 |
6710.72 |
-20.97 |
-9283.21 |
-3884.22 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
2.13 |
0.84 |
16.49 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
2683.09 |
-4414.23 |
-11696.09 |
-11949.80 |
-3743.84 |
| 管理人报酬(万元) |
435.62 |
984.96 |
522.58 |
1231.38 |
530.74 |
| 托管费(万元) |
72.60 |
164.16 |
87.10 |
205.23 |
88.46 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
18.10 |
11.48 |
11.34 |
3.50 |
| 费用合计(万元) |
607.57 |
1369.77 |
728.75 |
1681.72 |
712.78 |
| 利润总额(万元) |
2075.52 |
-5784.00 |
-12424.84 |
-13631.52 |
-4456.62 |
| 净利润(万元) |
2075.52 |
-5784.00 |
-12424.84 |
-13631.52 |
-4456.62 |
