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银华心质混合C017724YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

不动产投资信托基金开闸—— 酒店如何做好申报[2026-03-26]

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累计净值：1.3377

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：2.38亿元

银华心质混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
混合型名次	2543	3223	1353	2376	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.52	56.57	0.00	-	33.77
混合型名次	882	1540	5911	7479	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
银华心质混合C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	兴全合兴混合A	0.22	-2.79	7.47	10.25	8.20
2542	银河转型混合A	0.22	-8.78	-5.70	-8.78	-5.30
2543	银华心质混合C	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
2544	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	-2.38	1.73	3.10	1.53
2545	中欧添益一年混合A	0.22	-2.46	0.69	2.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心质混合C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	天弘优质成长企业A	-0.54	-3.79	3.44	2.51	3.66
3222	添富民安增益定开混合A	-0.06	-3.79	-1.24	-1.13	-1.37
3223	银华心质混合C	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
3224	招商瑞智优选混合(LOF)	-0.63	-3.79	10.99	16.67	12.90
3225	中金景气驱动混合发起A	-0.55	-3.79	-1.47	1.02	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华心质混合C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	南方成安优选混合	0.13	-4.94	4.83	4.85	5.88
1352	天弘精选混合C	0.53	-4.58	4.83	7.34	5.23
1353	银华心质混合C	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
1354	长盛盛丰混合C	0.11	-8.94	4.82	6.28	4.05
1355	国富大中华精选混合人民币	-1.22	-7.91	4.82	3.11	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
银华心质混合C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
2375	前海开源中国稀缺资产混合A	-0.91	-6.78	0.00	3.90	-1.03
2376	银华心质混合C	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
2377	大成2020生命周期混合A	0.19	-1.29	2.13	3.89	1.98
2378	工银科技创新6个月定开混合A	1.89	2.65	8.38	3.89	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
银华心质混合C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	前海开源一带一路混合C	-0.14	-8.05	7.44	-0.56	5.83
1206	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.94	-0.08	4.33	11.20	5.83
1207	银华心质混合C	0.22	-3.79	4.83	3.90	5.83
1208	富国优质企业混合C	0.51	-12.12	3.98	8.29	5.82
1209	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.33	-2.86	5.27	4.31	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
银华心质混合C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.57	57.32	145.12	84.89	146.64
881	海富通成长甄选混合A	50.52	35.02	-7.66	35.90	36.91
882	银华心质混合C	50.52	56.57	0.00	-	33.77
883	华商万众创新混合A	50.51	79.22	34.50	41.30	193.20
884	华宝事件驱动混合C	50.50	75.84	14.38	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
银华心质混合C一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	招商远见成长混合C	42.23	56.61	17.49	-	3.77
1539	东方红新动力混合A	24.47	56.57	46.30	77.12	531.53
1540	银华心质混合C	50.52	56.57	0.00	-	33.77
1541	中信保诚至兴C	49.45	56.56	23.18	22.98	107.46
1542	长城久富混合(LOF)A	38.88	56.54	18.90	34.61	147.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
银华心质混合C一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	银华体育文化灵活配置混合C	9.95	15.33	0.00	-	-19.87
5910	银华心质混合A	51.14	57.83	0.00	-	35.39
5911	银华心质混合C	50.52	56.57	0.00	-	33.77
5912	永赢数字经济智选混合发起A	63.37	142.15	0.00	-	66.21
5913	永赢数字经济智选混合发起C	62.76	140.30	0.00	-	64.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
银华心质混合C一年收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	华夏汽车产业混合C	6.46	33.34	15.43	-	4.79
7478	银华心质混合A	51.14	57.83	0.00	-	35.39
7479	银华心质混合C	50.52	56.57	0.00	-	33.77
7480	鹏华核心优势混合C	60.91	101.25	63.37	-	52.67
7481	融通明锐混合A	44.38	49.42	0.00	-	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
银华心质混合C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	汇添富创新增长一年定开混合C	29.32	51.38	28.04	2.83	33.85
3316	华夏见龙精选混合	-0.83	23.61	13.11	-12.78	33.79
3317	银华心质混合C	50.52	56.57	0.00	-	33.77
3318	光大保德信瑞和混合C	48.02	60.01	55.47	37.59	33.72
3319	国泰量化策略收益混合C	25.29	42.33	28.86	-	33.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	16.61	3558.69	8.98%
海光信息	688041	15.62	3506.05	8.85%
中芯国际	00981	53.77	3470.28	8.76%
晶合集成	688249	101.77	3377.66	8.52%
北方华创	002371	6.96	3196.76	8.07%
阿里巴巴-W	09988	23.84	3074.88	7.76%
寒武纪	688256	2.00	2704.73	6.83%
工业富联	601138	42.06	2610.13	6.59%
华虹公司	688347	18.35	1979.20	4.99%
华虹半导体	01347	26.80	1798.53	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	62.71%
信息技术	0.53	13.30%
消费者非必需品	0.31	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3050	1.2739	1.3347	1.3322	1.3590
累计净值(元)	1.3050	1.2739	1.3347	1.3322	1.3590

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