资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 831323.02 93.28%
债券 816.26 0.09%
银行存款和结算备付金 58632.29 6.58%
其他资产 434.47 0.05%
资产总值:891206.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 4999.99 76349.92 8.65%
招商银行 600036 1815.10 73348.19 8.31%
中信银行 601998 9993.24 71951.31 8.15%
美的集团 000333 811.16 58939.13 6.68%
江苏银行 600919 5599.99 56167.90 6.36%
中国太保 601601 1049.04 36842.28 4.17%
中国平安 601318 600.00 33066.00 3.75%
成都银行 601838 1850.02 31912.86 3.62%
苏州银行 002966 3800.99 31016.06 3.51%
紫金矿业 601899 934.23 27503.73 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 56.61 64.15%
制造业 14.09 15.97%
采矿业 9.82 11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.31%
农、林、牧、渔业 0.27 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2000.00 91900.00 8.58%
中信银行 601998 10000.01 85000.06 7.94%
中国太保 601601 2000.00 75019.93 7.01%
杭州银行 600926 4378.20 73641.32 6.88%
中国平安 601318 1276.23 70805.30 6.61%
江苏银行 600919 5599.99 66863.89 6.24%
中国石油 601857 7000.00 59850.00 5.59%
中国移动 600941 500.00 56275.00 5.26%
兴业银行 601166 2000.00 46679.90 4.36%
美的集团 000333 500.00 36100.00 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 79.45 74.19%
采矿业 7.58 7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.63 5.26%
制造业 4.51 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 816.26 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 816.26 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%