财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
11.74 |
1.82 |
129.64 |
50.01 |
| 本期利润(万元) |
-36.15 |
1.78 |
-15.92 |
153.10 |
-43.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.02 |
-0.14 |
0.47 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.83 |
0.00 |
223.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544.59 |
287.63 |
457.41 |
486.34 |
535.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.19 |
4.36 |
4.13 |
4.27 |
4.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79273.24 |
62096.64 |
201473.53 |
68415.00 |
97489.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
991057.31 |
1091888.69 |
1082001.17 |
1133080.52 |
1234424.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
990545.07 |
1088809.56 |
1078994.64 |
1133080.52 |
1234424.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
512.25 |
3079.13 |
3006.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1057.56 |
1140.74 |
1272.96 |
1210.36 |
1639.56 |
| 应付托管费(万元) |
176.26 |
190.12 |
212.16 |
201.73 |
273.26 |
| 资产总计(万元) |
1075253.45 |
1161004.67 |
1287849.11 |
1203457.50 |
1333283.56 |
| 负债合计(万元) |
4381.99 |
7221.61 |
5335.08 |
3592.45 |
19699.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1070871.46 |
1153783.07 |
1282514.03 |
1199865.05 |
1313583.94 |
| 未分配利润(万元) |
828056.94 |
886010.06 |
988018.94 |
892597.20 |
990833.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.62 |
452.90 |
187.11 |
338.38 |
177.73 |
| 投资收益(万元) |
50415.10 |
102869.72 |
55139.58 |
-184128.63 |
-155685.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21356.61 |
31941.75 |
88937.55 |
-116774.22 |
-102924.88 |
| 其它收入(万元) |
23.94 |
89.38 |
39.93 |
177.14 |
129.65 |
| 收入合计(万元) |
29196.04 |
135353.74 |
144304.17 |
-300387.33 |
-258302.83 |
| 管理人报酬(万元) |
6388.32 |
14625.96 |
7527.01 |
19396.36 |
11476.61 |
| 托管费(万元) |
1064.72 |
2437.66 |
1254.50 |
3232.73 |
1912.77 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
25.92 |
14.03 |
28.07 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
7467.08 |
17097.70 |
8801.52 |
22657.96 |
13403.35 |
| 利润总额(万元) |
21728.97 |
118256.04 |
135502.65 |
-323045.29 |
-271706.18 |
| 净利润(万元) |
21728.97 |
118256.04 |
135502.65 |
-323045.29 |
-271706.18 |
