财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13429.66 |
-5286.73 |
-9100.78 |
-8665.36 |
-1286.39 |
| 本期利润(万元) |
19224.84 |
14782.57 |
9157.78 |
-17341.71 |
8987.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
0.08 |
-0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40274.52 |
0.00 |
-49095.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86911.98 |
75194.89 |
72449.39 |
66265.65 |
76680.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.71 |
0.66 |
0.57 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.13 |
0.00 |
-42.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10624.70 |
9895.57 |
10967.09 |
8203.57 |
7353.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
97703.82 |
85835.89 |
89644.33 |
126804.32 |
143734.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
97703.82 |
85835.89 |
89644.33 |
125770.99 |
142140.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1033.33 |
1594.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.12 |
105.50 |
101.11 |
140.51 |
192.51 |
| 应付托管费(万元) |
17.52 |
17.58 |
16.85 |
23.42 |
32.09 |
| 资产总计(万元) |
108370.96 |
95790.99 |
100625.79 |
135022.28 |
153109.84 |
| 负债合计(万元) |
253.79 |
381.63 |
170.86 |
343.88 |
339.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
108117.17 |
95409.36 |
100454.94 |
134678.40 |
152770.19 |
| 未分配利润(万元) |
-45866.81 |
-72033.07 |
-80227.44 |
-57036.76 |
-53221.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.62 |
43.79 |
28.83 |
75.63 |
45.13 |
| 投资收益(万元) |
-6933.38 |
-10966.12 |
-4428.39 |
-28716.05 |
-13719.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28935.72 |
-12536.37 |
-22483.47 |
5099.72 |
-2882.02 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
6.15 |
4.76 |
6.79 |
4.09 |
| 收入合计(万元) |
22019.42 |
-23452.54 |
-26878.27 |
-23533.91 |
-16551.88 |
| 管理人报酬(万元) |
592.58 |
1270.20 |
667.25 |
2158.72 |
1308.00 |
| 托管费(万元) |
98.76 |
211.70 |
111.21 |
359.79 |
218.00 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.76 |
9.89 |
22.39 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
822.27 |
1757.67 |
923.07 |
2920.38 |
1746.65 |
| 利润总额(万元) |
21197.15 |
-25210.21 |
-27801.34 |
-26454.30 |
-18298.53 |
| 净利润(万元) |
21197.15 |
-25210.21 |
-27801.34 |
-26454.30 |
-18298.53 |
