招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：0.636 -0.005(-0.80%)

累计净值：0.636

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：7.45亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
混合型名次	7107	671	467	3954	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
混合型名次	3985	6361	6938	5137	7220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	广发新兴成长混合A	-0.53	5.67	-7.07	-11.93	-5.03
7106	汇丰晋信时代先锋混合C	-0.53	4.84	-9.41	-15.85	-4.25
7107	招商品质成长混合A	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
7108	中海信息产业精选混合	-0.53	5.34	-14.66	-8.57	-5.50
7109	中融鑫锐精选一年持有混合A	-0.53	11.02	-8.70	-4.81	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.32	11.32	4.98	3.07	10.22
670	摩根中国优势混合A	2.55	11.32	-3.77	-5.89	0.82
671	招商品质成长混合A	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
672	淳厚鑫淳	1.29	11.31	13.11	17.04	17.24
673	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.15	11.31	-13.74	-9.81	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
466	广发资管消费精选灵活配置混合	1.00	7.58	8.93	6.93	8.37
467	招商品质成长混合A	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
468	西部利得聚禾混合A	0.73	2.66	8.87	-3.10	11.43
469	汇安多策略混合A	4.25	15.80	8.86	3.53	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	天弘互联网A	1.25	2.51	-4.59	-0.93	-0.18
3953	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.00	1.97	-0.11	-0.93	0.99
3954	招商品质成长混合A	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
3955	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
3956	华安创新混合	4.19	6.66	7.02	-0.94	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	博时科创板三年定开混合	0.09	8.12	-1.19	9.34	10.72
657	兴全沪港深两年持有混合	1.36	10.11	4.97	6.70	10.72
658	招商品质成长混合A	-0.53	11.32	8.92	-0.93	10.72
659	长安优势行业混合A	-0.12	4.64	9.23	2.46	10.70
660	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.59	7.03	14.99	10.12	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.81	-0.94	3.63	-	-1.58
3984	泰康浩泽混合A	2.81	4.58	7.63	-	5.33
3985	招商品质成长混合A	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
3986	长城医疗保健混合A	2.80	-12.04	-16.28	-9.09	160.85
3987	南方宝恒混合C	2.80	7.11	11.67	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	招商丰盛稳定增长混合A	2.51	-16.24	-18.13	-15.97	30.50
6360	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.30	-16.25	-21.42	-21.96	-16.58
6361	招商品质成长混合A	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
6362	广发睿明优质企业混合C	-6.89	-16.28	-21.13	-	-35.36
6363	华夏新兴消费混合C	-4.14	-16.29	-8.65	20.09	100.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	万家周期优势企业混合A	-12.09	-22.53	-21.38	-	-16.56
6937	华安研究领航混合A	-11.21	-21.61	-21.40	-	-34.98
6938	招商品质成长混合A	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
6939	招商先锋混合	-9.58	-20.44	-21.41	-27.16	335.20
6940	华泰柏瑞研究精选A	-6.12	-23.95	-21.42	2.55	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	大成创新趋势混合A	-7.89	-21.75	-12.50	-	-31.16
5136	大成创新趋势混合C	-8.27	-22.39	-13.54	-	-32.25
5137	招商品质成长混合A	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
5138	招商品质成长混合C	2.00	-17.59	-23.28	-	-38.22
5139	华安优势龙头混合A	6.96	-16.85	-23.85	-	-45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	华安产业趋势混合C	-9.56	-28.92	0.00	-	-36.35
7219	景顺景气进取混合C类	-7.42	-16.93	-18.02	-	-36.37
7220	招商品质成长混合A	2.81	-16.27	-21.41	-	-36.40
7221	华夏科技龙头两年持有混合	20.25	-6.92	-15.61	-	-36.41
7222	博时创新驱动混合A	-11.85	-34.37	-32.02	-47.48	-36.42

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	263.95	10815.00	10.40%
药明康德	603259	148.76	10014.52	9.63%
华大智造	688114	106.48	8331.79	8.01%
信达生物	01801	187.15	8048.18	7.74%
诺泰生物	688076	121.07	7140.62	6.86%
悦康药业	688658	321.23	4551.79	4.38%
奥浦迈	688293	124.38	4526.05	4.35%
九强生物	300406	289.11	4521.68	4.35%
科伦博泰生物-B	06990	12.45	3341.07	3.21%
三诺生物	300298	138.19	3287.54	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	48.18%
医疗保健	2.80	26.94%
科学研究和技术服务业	1.61	15.47%
卫生和社会工作	0.12	1.12%
批发和零售业	0.10	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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07-18招商品质成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.641	0.636	0.648	0.639	0.636
累计净值(元)	0.641	0.636	0.648	0.639	0.636

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