招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7291 0.0037(0.51%)

累计净值：0.7291

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：7.07亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
混合型名次	307	6721	6845	7438	6495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
混合型名次	3948	4626	6703	5223	7279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
306	永赢医药创新智选混合发起C	0.55	-4.16	-6.45	-20.19	-2.94
307	招商品质成长混合A	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
308	招商品质成长混合C	0.55	-10.12	-7.07	-17.65	-5.27
309	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.54	-3.18	9.19	12.77	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	鹏华消费优选混合	-1.41	-10.07	-9.73	-14.02	-6.20
6720	申万菱信乐同混合C	-2.69	-10.07	0.26	0.38	2.36
6721	招商品质成长混合A	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
6722	富国长期成长混合A	-1.53	-10.08	-2.99	-2.19	-3.63
6723	汇添富创新增长一年定开混合C	-1.37	-10.08	-6.20	-5.41	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	嘉实策略混合	-3.10	-7.59	-6.88	-6.11	-6.80
6844	银河转型混合C	-1.14	-9.60	-6.88	-9.98	-6.88
6845	招商品质成长混合A	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
6846	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
6847	招商裕华混合	-0.91	-8.34	-6.89	-9.11	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7438 位，低于同类基金平均水平
7436	华夏互联网龙头混合A	-1.63	-10.43	-6.68	-17.25	-6.98
7437	长城医药科技六个月持有期混合C	-0.58	-6.38	-7.40	-17.27	-3.92
7438	招商品质成长混合A	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
7439	汇添富达欣混合C	-1.34	-2.82	-8.83	-17.33	-4.62
7440	中加新兴消费混合A	-1.18	-8.05	-16.95	-17.33	-15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	汇添富创新增长一年定开混合C	-1.37	-10.08	-6.20	-5.41	-5.09
6494	信澳医药健康混合	-0.75	-13.59	-5.48	-12.71	-5.09
6495	招商品质成长混合A	0.55	-10.07	-6.88	-17.31	-5.09
6496	中邮核心成长混合	-1.45	-9.23	-3.71	2.16	-5.09
6497	博时产业慧选混合C	-1.60	-8.53	-4.43	0.04	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	富国天恒混合A	13.59	33.93	23.83	-	34.47
3947	工银优质精选混合C	13.59	27.48	0.00	-	-3.30
3948	招商品质成长混合A	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
3949	招商品质升级混合A	13.57	34.00	4.66	-	-19.40
3950	嘉实竞争力优选混合A	13.56	60.47	9.43	-	-31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	东方红睿逸定期开放混合	5.99	16.79	18.58	-	124.70
4625	嘉实领先优势混合A	-2.88	16.79	10.19	-	-4.01
4626	招商品质成长混合A	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
4627	中银宏观策略混合C	9.29	16.79	0.56	-	-8.54
4628	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	14.84	16.78	0.00	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	长信稳健成长混合C	2.59	3.68	-8.77	-	-6.34
6702	创金合信碳中和混合A	27.79	17.95	-8.77	-	-46.52
6703	招商品质成长混合A	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
6704	摩根整合驱动混合C	38.42	17.84	-8.81	-	-11.50
6705	易方达商业模式优选混合C	-10.02	-1.41	-8.82	-	-13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	大成创新趋势混合A	18.59	18.27	-5.75	-	-12.59
5222	大成创新趋势混合C	18.09	17.28	-6.90	-	-14.29
5223	招商品质成长混合A	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
5224	招商品质成长混合C	12.65	14.93	-10.93	-	-30.03
5225	华安优势龙头混合A	35.49	57.81	8.24	-	-23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	东方红启瑞三年持有混合B	17.87	25.48	2.08	-26.61	-27.45
7278	嘉实匠心回报混合C	-1.44	8.11	-14.80	-	-27.45
7279	招商品质成长混合A	13.57	16.79	-8.77	-	-27.46
7280	国新国证融泽6个月定开混合A	6.49	-1.79	-19.76	-	-27.49
7281	广发大盘价值混合C	8.17	15.90	-7.21	-	-27.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	9585.90	9.54%
药明生物	02269	286.70	8141.49	8.10%
华大智造	688114	106.48	6469.51	6.44%
奥浦迈	688293	128.55	6298.74	6.27%
腾讯控股	00700	9.30	5031.57	5.01%
宁德时代	300750	13.72	5038.44	5.01%
北方华创	002371	10.91	5008.56	4.99%
阿里巴巴-W	09988	38.71	4992.81	4.97%
中芯国际	00981	76.70	4949.84	4.93%
兆易创新	603986	22.02	4717.87	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	40.19%
医疗保健	2.22	22.10%
科学研究和技术服务业	1.09	10.82%
通信服务	0.50	5.01%
非日常生活消费品	0.50	4.97%
信息技术	0.49	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.26%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7254	0.6946	0.7214	0.7325	0.7561
累计净值(元)	0.7254	0.6946	0.7214	0.7325	0.7561

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