招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.7981 -0.0017(-0.21%)

累计净值：0.7981

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：8.69亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
混合型名次	3266	6177	6997	3961	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
混合型名次	2632	5617	6473	5205	6991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	0.84	3.11	4.73
3265	银华泰利灵活配置混合A	-0.08	-0.39	0.86	1.61	2.55
3266	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
3267	招商瑞德一年持有期混合C	-0.08	-0.27	-0.09	1.25	3.87
3268	中欧达益稳健一年混合A	-0.08	-0.39	1.09	4.98	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	南方成份精选混合A	-2.27	-3.26	-0.49	3.31	3.64
6176	南方积极配置混合(LOF)	-0.15	-3.26	-6.79	17.89	23.77
6177	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
6178	中融优势产业混合C	-1.63	-3.26	-0.28	7.62	13.32
6179	中泰星锐景气成长混合C	-0.07	-3.26	-7.60	20.14	25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	前海开源人工智能主题混合	-0.41	1.99	-6.80	19.16	-8.17
6996	前海开源一带一路混合C	-1.10	-4.26	-6.80	4.13	2.44
6997	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
6998	永赢消费主题A	-0.72	0.80	-6.81	12.99	25.71
6999	大成内需增长混合H	1.53	-1.59	-6.82	-1.74	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	贝莱德行业优选混合A	-0.79	-0.30	-1.72	12.56	15.51
3960	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
3961	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
3962	红塔红土稳健添利混合C	-0.12	-1.30	2.14	12.54	13.93
3963	华夏磐利一年定开混合C	-1.03	-3.88	-1.45	12.54	26.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安研究优选混合C	-0.83	-2.41	-3.09	10.77	38.96
1503	中银证券远见价值混合A	1.96	-0.22	-2.63	37.71	38.96
1504	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
1505	东方红智选三年持有混合A	-0.07	-4.75	7.48	37.06	38.94
1506	汇添富社会责任混合A	0.39	2.13	3.40	37.97	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华夏新机遇混合C	24.25	42.93	37.57	41.75	60.85
2631	中银增长混合C	24.25	29.16	2.53	-	-3.05
2632	招商品质成长混合A	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
2633	博道惠泰优选混合A	24.23	48.67	0.00	-	32.14
2634	国泰致远优势混合	24.23	20.34	1.19	10.82	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	兴业聚申一年持有期混合A	4.75	9.60	8.94	-	10.72
5616	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5617	招商品质成长混合A	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
5618	安信稳健启航一年持有混合A	2.42	9.56	0.00	-	9.50
5619	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	16.63	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	大成悦享生活混合A	12.10	13.15	-6.52	-	-12.42
6472	天弘优质成长企业C	10.36	19.58	-6.53	-	-6.97
6473	招商品质成长混合A	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
6474	泓德睿源三年持有期混合	12.46	23.08	-6.53	-	-27.42
6475	广发科技先锋混合	23.56	44.15	-6.55	-20.00	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	大成创新趋势混合A	15.82	10.13	-4.75	-	-14.77
5204	大成创新趋势混合C	15.34	9.24	-5.89	-	-16.32
5205	招商品质成长混合A	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
5206	招商品质成长混合C	23.24	7.83	-8.76	-	-22.84
5207	华安优势龙头混合A	44.02	41.70	2.58	-	-24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	长安先进制造混合A	32.37	46.89	34.88	-	-20.18
6990	东方高端制造混合C	-1.23	0.55	0.00	-	-20.19
6991	招商品质成长混合A	24.24	9.57	-6.53	-	-20.19
6992	中欧价值成长混合A	22.75	22.71	10.22	-	-20.19
6993	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-32.70	-20.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	12488.66	9.88%
药明生物	02269	228.70	8556.56	6.77%
奥浦迈	688293	124.38	7987.44	6.32%
华大智造	688114	106.48	7364.98	5.83%
兆易创新	603986	31.81	6785.07	5.37%
中芯国际	00981	89.80	6521.95	5.16%
阿里巴巴-W	09988	39.74	6421.88	5.08%
腾讯控股	00700	10.46	6331.50	5.01%
亿纬锂能	300014	60.90	5541.90	4.39%
金风科技	002202	334.52	5007.70	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	39.99%
医疗保健	3.05	24.13%
科学研究和技术服务业	1.37	10.81%
信息技术	0.65	5.16%
非日常生活消费品	0.64	5.08%
通信服务	0.63	5.01%
卫生和社会工作	0.31	2.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商品质成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7998	0.7954	0.7976	0.7987	0.7998
累计净值(元)	0.7998	0.7954	0.7976	0.7987	0.7998

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