资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107074.06 91.15%
债券 27.10 0.02%
银行存款和结算备付金 7985.94 6.80%
其他资产 2389.20 2.03%
资产总值:117476.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 28.77 11690.23 10.04%
翱捷科技 688220 71.86 7293.41 6.26%
澜起科技 688008 89.02 6968.43 5.98%
理想汽车-W 02015 67.62 6181.14 5.31%
腾讯控股 00700 11.82 5421.24 4.65%
小鹏汽车-W 09868 73.64 5355.10 4.60%
芯原股份 688521 50.57 5360.73 4.60%
瑞芯微 603893 21.13 3661.83 3.14%
百普赛斯 301080 68.92 3625.62 3.11%
中芯国际 688981 37.40 3340.80 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 35.25%
科学研究和技术服务业 1.90 16.32%
消费者非必需品 1.66 14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 10.90%
电信服务 0.82 7.04%
信息技术 0.45 3.84%
金融 0.36 3.11%
卫生和社会工作 0.14 1.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 6.16 2005.45 9.35%
中芯国际 00981 53.70 1581.46 7.38%
翱捷科技 688220 24.44 1322.04 6.17%
龙迅股份 688486 16.01 1249.40 5.83%
立讯精密 002475 30.40 1239.10 5.78%
理想汽车-W 02015 10.93 950.91 4.43%
炬芯科技 688049 16.26 729.68 3.40%
阿特斯 688472 56.67 711.78 3.32%
百普赛斯 301080 15.59 688.14 3.21%
晶泰控股 02228 121.30 672.00 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 44.06%
科学研究和技术服务业 0.38 17.92%
信息技术 0.19 8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.97%
消费者非必需品 0.12 5.60%
医疗保健 0.07 3.13%
消费者常用品 0.06 2.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 0.21 27.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%