财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14439.65 |
-462.04 |
1124.44 |
1044.64 |
7.78 |
| 本期利润(万元) |
28070.57 |
3305.29 |
3597.97 |
1662.24 |
846.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.07 |
0.13 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2188.35 |
0.00 |
-627.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94515.88 |
84950.18 |
78359.89 |
11403.35 |
8403.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.42 |
1.41 |
1.12 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9885.26 |
2113.52 |
1008.57 |
918.11 |
1425.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
124255.55 |
19198.04 |
16910.79 |
16987.48 |
15089.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
124226.44 |
19172.67 |
16910.79 |
16977.34 |
15089.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.10 |
25.37 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.97 |
21.17 |
17.89 |
17.86 |
20.02 |
| 应付托管费(万元) |
21.33 |
3.53 |
2.98 |
2.98 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
134574.52 |
21610.62 |
18013.25 |
18153.56 |
16543.31 |
| 负债合计(万元) |
1507.65 |
168.06 |
47.14 |
45.39 |
55.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
133066.87 |
21442.56 |
17966.11 |
18108.17 |
16487.95 |
| 未分配利润(万元) |
39940.71 |
2398.73 |
-3183.03 |
-701.52 |
-918.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.32 |
5.02 |
2.42 |
6.35 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-87.89 |
2080.30 |
-1470.63 |
-1250.86 |
-921.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6858.24 |
1180.60 |
-335.42 |
1445.48 |
801.90 |
| 其它收入(万元) |
306.64 |
54.93 |
12.21 |
76.98 |
57.68 |
| 收入合计(万元) |
7093.32 |
3320.86 |
-1791.43 |
277.95 |
-58.15 |
| 管理人报酬(万元) |
540.88 |
204.71 |
94.15 |
247.95 |
152.15 |
| 托管费(万元) |
90.15 |
34.12 |
15.69 |
41.33 |
25.36 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
18.38 |
9.06 |
18.25 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
789.79 |
296.70 |
135.67 |
333.69 |
199.94 |
| 利润总额(万元) |
6303.52 |
3024.16 |
-1927.10 |
-55.74 |
-258.09 |
| 净利润(万元) |
6303.52 |
3024.16 |
-1927.10 |
-55.74 |
-258.09 |
