资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8683.01 91.52%
债券 20.20 0.21%
银行存款和结算备付金 484.29 5.10%
其他资产 300.53 3.17%
资产总值:9488.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 18.85 880.23 9.30%
工业富联 601138 9.12 565.90 5.98%
日盈电子 603286 7.67 530.46 5.61%
中国宏桥 01378 14.50 427.21 4.51%
新易盛 300502 0.97 417.95 4.42%
斯菱智驱 301550 2.83 392.52 4.15%
胜宏科技 300476 1.36 391.11 4.13%
迈为股份 300751 1.86 383.14 4.05%
中航沈飞 600760 6.60 370.59 3.92%
指南针 300803 2.71 354.66 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 68.63%
原材料 0.09 9.71%
信息技术 0.09 9.30%
金融业 0.04 3.75%
采矿业 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德昌电机控股 00179 24.00 891.80 8.72%
晶泰控股 02228 61.90 803.62 7.86%
金风科技 002202 35.44 530.54 5.19%
思泉新材 301489 2.16 518.40 5.07%
长飞光纤光缆 06869 11.20 483.86 4.73%
工业富联 601138 7.25 478.57 4.68%
洛阳钼业 03993 30.60 438.33 4.28%
信质集团 002664 12.27 378.90 3.70%
海博思创 688411 1.12 361.92 3.54%
腾景科技 688195 3.02 356.58 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 58.55%
非日常生活消费品 0.12 11.25%
医疗保健 0.08 7.86%
原材料 0.08 7.75%
信息技术 0.05 4.73%
金融业 0.03 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%