财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.48 |
44.60 |
264.88 |
-1254.65 |
-273.99 |
| 本期利润(万元) |
792.90 |
200.03 |
217.99 |
-776.65 |
83.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.04 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2229.58 |
0.00 |
-2459.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3452.73 |
2995.35 |
3064.93 |
3035.14 |
3616.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.59 |
0.60 |
0.56 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
-44.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1215.03 |
885.75 |
355.35 |
807.28 |
643.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
7872.93 |
10046.45 |
11981.31 |
15196.79 |
21149.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7872.93 |
10016.22 |
11666.40 |
15174.67 |
20177.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.23 |
314.92 |
22.12 |
972.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.28 |
11.79 |
12.24 |
16.56 |
28.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.96 |
2.04 |
2.76 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
9491.76 |
10937.45 |
12353.27 |
16072.71 |
22747.25 |
| 负债合计(万元) |
43.91 |
374.11 |
38.93 |
70.30 |
165.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
9447.86 |
10563.34 |
12314.35 |
16002.41 |
22581.90 |
| 未分配利润(万元) |
-6203.43 |
-8139.25 |
-8776.87 |
-7734.92 |
-5505.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
4.42 |
2.47 |
3.30 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
284.69 |
-3789.26 |
-4319.94 |
-6087.27 |
-4574.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
692.43 |
1544.21 |
2280.98 |
1397.72 |
3130.07 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
1.86 |
0.25 |
3.27 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
980.71 |
-2238.77 |
-2036.23 |
-4682.99 |
-1440.90 |
| 管理人报酬(万元) |
62.26 |
147.29 |
77.49 |
301.79 |
188.81 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
24.55 |
12.91 |
50.30 |
31.47 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
15.88 |
7.89 |
15.90 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
92.17 |
216.97 |
113.83 |
423.01 |
259.27 |
| 利润总额(万元) |
888.54 |
-2455.75 |
-2150.06 |
-5106.00 |
-1700.17 |
| 净利润(万元) |
888.54 |
-2455.75 |
-2150.06 |
-5106.00 |
-1700.17 |
