资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199951.73 93.23%
债券 7055.15 3.29%
银行存款和结算备付金 5643.07 2.63%
其他资产 1813.98 0.85%
资产总值:214463.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 237.52 20199.67 9.47%
高伟电子 01415 538.40 19170.39 8.99%
立讯精密 002475 281.98 18241.05 8.56%
新易盛 300502 43.79 16016.34 7.51%
中际旭创 300308 31.85 12857.21 6.03%
腾讯控股 00700 20.55 12439.03 5.83%
蓝特光学 688127 334.03 10832.44 5.08%
恒帅股份 300969 79.09 10185.54 4.78%
九方智投控股 09636 144.25 9824.62 4.61%
双环传动 002472 173.83 8658.70 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 54.13%
消费者非必需品 3.48 16.30%
信息技术 2.38 11.15%
电信服务 1.61 7.55%
金融 0.98 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 319.06 20542.25 9.39%
立讯精密 002475 481.30 16696.21 7.63%
高伟电子 01415 617.90 15355.21 7.02%
腾讯控股 00700 26.59 12197.12 5.58%
新易盛 300502 78.68 9993.68 4.57%
中芯国际 00981 243.00 9905.69 4.53%
双环传动 002472 289.96 9710.91 4.44%
阿里巴巴-W 09988 93.38 9350.34 4.28%
安集科技 688019 60.21 9140.58 4.18%
恒立液压 601100 122.45 8816.40 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.38 52.03%
消费者非必需品 3.52 16.11%
信息技术 3.25 14.88%
电信服务 1.22 5.58%
地产业 0.80 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.62%
医疗保健 0.10 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7055.15 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7055.15 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%