财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2604.18 |
234.79 |
155.21 |
-795.98 |
-176.20 |
| 本期利润(万元) |
5410.83 |
53.13 |
650.54 |
424.33 |
2079.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3000.76 |
0.00 |
-3560.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12580.70 |
12008.21 |
13252.79 |
13189.60 |
12451.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.85 |
0.89 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9296.93 |
6580.60 |
5859.82 |
14366.02 |
19787.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
211305.65 |
212001.96 |
203158.02 |
226856.50 |
227235.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
204275.57 |
204953.77 |
196134.09 |
226856.50 |
227235.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
7030.08 |
7048.19 |
7023.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.84 |
229.31 |
212.59 |
242.14 |
287.11 |
| 应付托管费(万元) |
34.97 |
38.22 |
35.43 |
40.36 |
47.85 |
| 资产总计(万元) |
223349.61 |
224014.75 |
209416.16 |
243427.72 |
247907.57 |
| 负债合计(万元) |
4630.84 |
5303.41 |
524.22 |
1311.22 |
3213.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
218718.77 |
218711.34 |
208891.94 |
242116.51 |
244693.58 |
| 未分配利润(万元) |
-31955.76 |
-33221.53 |
-63939.58 |
-55343.50 |
-12748.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.52 |
40.47 |
23.06 |
83.73 |
42.24 |
| 投资收益(万元) |
6897.04 |
-11550.68 |
-23647.39 |
-38875.69 |
-16641.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4610.67 |
27136.52 |
10344.53 |
3055.91 |
17936.49 |
| 其它收入(万元) |
22.62 |
22.67 |
7.49 |
95.43 |
70.23 |
| 收入合计(万元) |
2322.51 |
15648.98 |
-13272.30 |
-35640.63 |
1407.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1349.13 |
2547.96 |
1267.85 |
3316.98 |
1812.44 |
| 托管费(万元) |
224.85 |
424.66 |
211.31 |
552.83 |
302.07 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
24.54 |
13.15 |
27.29 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
1639.96 |
3085.03 |
1534.73 |
4038.51 |
2209.12 |
| 利润总额(万元) |
682.54 |
12563.95 |
-14807.03 |
-39679.14 |
-801.97 |
| 净利润(万元) |
682.54 |
12563.95 |
-14807.03 |
-39679.14 |
-801.97 |
