我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23293.06 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1440.32 5.74%
其他资产 352.15 1.40%
资产总值:25085.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 2478.69 9.94%
紫金矿业 02899 170.00 2407.20 9.65%
中国海洋石油 00883 94.50 1552.63 6.23%
兖矿能源 01171 80.00 1192.00 4.78%
兖煤澳大利亚 03668 50.00 1190.00 4.77%
洛阳钼业 03993 195.00 1175.85 4.72%
中国生物制药 01177 410.00 1123.40 4.51%
石药集团 01093 200.00 1116.00 4.48%
中国黄金国际 02099 24.80 1108.31 4.44%
中海物业 02669 280.00 1100.40 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.86 34.44%
能源 0.48 19.31%
医疗保健 0.38 15.27%
电信服务 0.25 9.94%
地产业 0.11 4.41%
工业 0.10 4.16%
制造业 0.10 3.85%
采矿业 0.05 2.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.80 2075.32 9.68%
紫金矿业 02899 115.00 1325.62 6.18%
石药集团 01093 180.00 1184.25 5.53%
兖矿能源 01171 82.00 1102.76 5.15%
中海物业 02669 200.00 1062.09 4.96%
兖煤澳大利亚 03668 43.00 1032.64 4.82%
中国海洋石油 00883 84.70 997.84 4.66%
药明康德 02359 12.00 863.99 4.03%
洛阳钼业 03993 195.00 754.56 3.52%
三一国际 00631 110.00 752.62 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.62 28.70%
基础材料 0.44 20.31%
能源 0.35 16.14%
电信服务 0.21 9.68%
工业 0.15 6.78%
地产业 0.11 4.96%
制造业 0.09 4.08%
信息技术 0.07 3.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.70%