我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.96 |
-1228.60 |
-311.61 |
-389.09 |
-180.27 |
| 本期利润(万元) |
500.98 |
-1571.50 |
775.89 |
-1604.85 |
-390.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.17 |
0.08 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-939.72 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17102.55 |
12452.37 |
10984.45 |
9850.13 |
9566.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.08 |
1.00 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1258.18 |
938.42 |
509.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
20248.00 |
14055.50 |
6483.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
20248.00 |
14055.50 |
6483.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.89 |
18.74 |
8.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.12 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
21541.29 |
15182.82 |
7036.20 |
| 负债合计(万元) |
108.18 |
105.13 |
65.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
21433.11 |
15077.69 |
6970.99 |
| 未分配利润(万元) |
314.33 |
33.77 |
779.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
2.39 |
36.45 |
| 投资收益(万元) |
-1769.76 |
-510.56 |
176.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-490.65 |
-1821.24 |
802.65 |
| 其它收入(万元) |
30.95 |
24.77 |
14.90 |
| 收入合计(万元) |
-2224.87 |
-2304.64 |
1030.61 |
| 管理人报酬(万元) |
217.71 |
111.03 |
68.17 |
| 托管费(万元) |
36.28 |
18.51 |
11.36 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
8.01 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
323.40 |
164.71 |
116.45 |
| 利润总额(万元) |
-2548.28 |
-2469.34 |
914.16 |
| 净利润(万元) |
-2548.28 |
-2469.34 |
914.16 |
