资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50519.09 93.67%
债券 1014.85 1.88%
银行存款和结算备付金 2384.81 4.42%
其他资产 12.69 0.02%
资产总值:53931.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.70 4907.56 9.17%
紫金矿业 02899 300.00 4896.00 9.15%
中国生物制药 01177 950.00 3287.00 6.14%
美团-W 03690 22.00 3163.16 5.91%
中集安瑞科 03899 500.00 3045.00 5.69%
中国银河 06881 330.00 2356.20 4.40%
康方生物 09926 33.10 2327.59 4.35%
中国铝业 02600 500.00 2245.00 4.20%
中国海洋石油 00883 130.00 2221.70 4.15%
中芯国际 00981 50.00 2127.00 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.10 20.66%
消费者非必需品 0.82 15.29%
电信服务 0.64 11.91%
医疗保健 0.60 11.25%
工业 0.56 10.44%
能源 0.30 5.55%
信息技术 0.27 5.04%
制造业 0.26 4.88%
金融 0.24 4.40%
地产业 0.20 3.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.81 7263.67 9.42%
紫金矿业 02899 480.00 6283.20 8.15%
美团-W 03690 28.00 3933.44 5.10%
中国生物制药 01177 1300.00 3848.00 4.99%
中集安瑞科 03899 500.00 3270.00 4.24%
中国海洋石油 00883 180.00 3187.80 4.13%
洛阳钼业 03993 630.00 3061.80 3.97%
东岳集团 00189 400.00 3008.00 3.90%
绿城中国 03900 340.00 2917.20 3.78%
雅迪控股 01585 230.00 2755.40 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.49 19.27%
工业 0.98 12.71%
消费者非必需品 0.93 12.08%
电信服务 0.82 10.63%
医疗保健 0.79 10.23%
能源 0.79 10.21%
地产业 0.53 6.85%
制造业 0.37 4.77%
金融 0.35 4.58%
信息技术 0.13 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 10.00 1014.85 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%