财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1695.97 |
3170.06 |
2250.01 |
-656.91 |
-818.92 |
| 本期利润(万元) |
4761.06 |
5575.75 |
4226.30 |
-2467.04 |
648.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.21 |
0.11 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.89 |
0.00 |
-7668.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19147.96 |
14859.81 |
26077.31 |
51804.40 |
22917.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.26 |
1.13 |
1.04 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1826.57 |
14195.63 |
2674.77 |
1258.18 |
938.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
38209.01 |
73449.12 |
46986.38 |
20248.00 |
14055.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
37186.06 |
72435.69 |
45982.96 |
20248.00 |
14055.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1022.95 |
1013.43 |
1003.42 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.11 |
63.30 |
45.95 |
20.89 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
10.55 |
7.66 |
3.48 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
40519.71 |
87666.97 |
50227.50 |
21541.29 |
15182.82 |
| 负债合计(万元) |
639.97 |
10537.28 |
822.30 |
108.18 |
105.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
39879.74 |
77129.70 |
49405.19 |
21433.11 |
15077.69 |
| 未分配利润(万元) |
8615.26 |
3191.75 |
5080.56 |
314.33 |
33.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
10.23 |
3.84 |
4.59 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
7131.79 |
-572.40 |
-204.30 |
-1769.76 |
-510.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3733.76 |
311.46 |
2889.02 |
-490.65 |
-1821.24 |
| 其它收入(万元) |
16.91 |
76.50 |
11.21 |
30.95 |
24.77 |
| 收入合计(万元) |
10885.02 |
-174.20 |
2699.78 |
-2224.87 |
-2304.64 |
| 管理人报酬(万元) |
331.06 |
532.27 |
183.19 |
217.71 |
111.03 |
| 托管费(万元) |
55.18 |
88.71 |
30.53 |
36.28 |
18.51 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
22.59 |
10.65 |
16.18 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
516.34 |
795.34 |
267.39 |
323.40 |
164.71 |
| 利润总额(万元) |
10368.68 |
-969.54 |
2432.40 |
-2548.28 |
-2469.34 |
| 净利润(万元) |
10368.68 |
-969.54 |
2432.40 |
-2548.28 |
-2469.34 |
