资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6676.33 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 585.09 8.03%
其他资产 23.33 0.32%
资产总值:7284.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 6.66 132.20 1.86%
厦门象屿 600057 18.76 131.51 1.85%
冀中能源 000937 21.32 125.57 1.77%
南钢股份 600282 23.97 125.84 1.77%
开滦股份 600997 18.47 124.67 1.76%
南京银行 601009 11.28 123.29 1.74%
中谷物流 603565 11.28 122.84 1.73%
北京银行 601169 21.91 120.72 1.70%
西部矿业 601168 5.43 119.46 1.68%
江苏银行 600919 11.73 117.65 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 25.80%
金融业 0.17 24.25%
采矿业 0.11 16.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.68%
批发和零售业 0.03 4.66%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.46%
租赁和商务服务业 0.03 4.03%
建筑业 0.02 3.15%
房地产业 0.01 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 14.10 112.80 1.92%
中远海控 601919 7.46 112.20 1.91%
冀中能源 000937 19.17 110.23 1.87%
重庆百货 600729 3.62 107.98 1.84%
中谷物流 603565 10.94 104.48 1.78%
上海银行 601229 9.58 101.64 1.73%
浦发银行 600000 7.25 100.63 1.71%
兴业银行 601166 4.32 100.83 1.71%
厦门国贸 600755 16.52 99.95 1.70%
嘉化能源 600273 11.75 99.41 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 25.97%
制造业 0.14 23.92%
采矿业 0.09 15.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.15%
租赁和商务服务业 0.03 4.83%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.28%
批发和零售业 0.02 4.05%
建筑业 0.02 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.92%
房地产业 0.00 0.77%