我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
325.41 |
504.82 |
-160.34 |
943.84 |
628.93 |
| 本期利润(万元) |
535.03 |
531.06 |
-136.24 |
1043.63 |
751.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.03 |
0.00 |
562.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5859.67 |
9340.99 |
9792.60 |
6815.16 |
7397.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2364.82 |
1799.85 |
5515.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18575.96 |
20267.25 |
17607.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
18575.96 |
20267.25 |
17607.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
19.06 |
33.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.18 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
21364.48 |
23141.11 |
26131.80 |
| 负债合计(万元) |
732.16 |
57.70 |
48.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
20632.32 |
23083.42 |
26083.27 |
| 未分配利润(万元) |
614.47 |
1863.40 |
46.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
7.99 |
18.16 |
| 投资收益(万元) |
935.20 |
1616.32 |
179.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.51 |
-127.40 |
-54.20 |
| 其它收入(万元) |
86.03 |
41.62 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
778.91 |
1538.54 |
143.05 |
| 管理人报酬(万元) |
224.54 |
108.57 |
72.48 |
| 托管费(万元) |
37.42 |
18.10 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.71 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
308.02 |
145.64 |
96.34 |
| 利润总额(万元) |
470.90 |
1392.90 |
46.71 |
| 净利润(万元) |
470.90 |
1392.90 |
46.71 |
