资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10610.06 85.04%
债券 366.62 2.94%
银行存款和结算备付金 1491.08 11.95%
其他资产 9.25 0.07%
资产总值:12477.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 9.10 800.90 6.47%
三生制药 01530 25.65 702.54 5.68%
百济神州 06160 3.50 655.70 5.30%
科伦博泰生物-B 06990 1.34 628.82 5.08%
博迁新材 605376 8.48 554.93 4.48%
瀚蓝环境 600323 18.40 497.30 4.02%
宏华数科 688789 5.56 470.37 3.80%
华纳药厂 688799 7.79 445.63 3.60%
东威科技 688700 11.14 437.05 3.53%
腾讯控股 00700 0.72 435.82 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 38.34%
医疗保健 0.38 30.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.02%
通信服务 0.04 3.52%
信息技术 0.03 2.64%
原材料 0.03 2.56%
工业 0.02 1.35%
金融 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.78%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 13.20 943.76 7.34%
东威科技 688700 21.06 830.70 6.46%
瀚蓝环境 600323 29.71 723.39 5.62%
科伦博泰生物-B 06990 2.36 704.20 5.47%
亚钾国际 000893 20.02 603.40 4.69%
百济神州 06160 4.30 579.58 4.50%
瑞丰新材 300910 9.06 523.22 4.07%
泽璟制药 688266 4.47 481.05 3.74%
石药集团 01093 65.00 456.43 3.55%
腾讯控股 00700 0.98 449.54 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 43.99%
医疗保健 0.31 24.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 5.62%
原材料 0.05 4.18%
通信服务 0.04 3.49%
非日常生活消费品 0.03 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.91%
信息技术 0.02 1.43%
金融业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债04 1.90 205.60 1.66%
25国债08 1.60 161.01 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.62 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%