资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7938.64 86.15%
债券 548.76 5.96%
银行存款和结算备付金 231.48 2.51%
其他资产 495.71 5.38%
资产总值:9214.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 9.13 505.62 5.50%
三生制药 01530 19.30 421.51 4.59%
腾讯控股 00700 0.72 389.54 4.24%
中国宏桥 01378 13.15 387.44 4.22%
中芯国际 00981 5.95 383.98 4.18%
福瑞医科 300049 5.23 368.24 4.01%
亚钾国际 000893 7.19 344.90 3.75%
兴业证券 601377 46.16 342.51 3.73%
瀚蓝环境 600323 11.68 334.00 3.63%
华友钴业 603799 4.85 331.06 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 44.72%
医疗保健 0.08 8.82%
金融业 0.08 8.56%
原材料 0.04 4.69%
通信服务 0.04 4.24%
信息技术 0.04 4.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.63%
采矿业 0.03 3.15%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
金融 0.02 2.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 9.10 800.90 6.47%
三生制药 01530 25.65 702.54 5.68%
百济神州 06160 3.50 655.70 5.30%
科伦博泰生物-B 06990 1.34 628.82 5.08%
博迁新材 605376 8.48 554.93 4.48%
瀚蓝环境 600323 18.40 497.30 4.02%
宏华数科 688789 5.56 470.37 3.80%
华纳药厂 688799 7.79 445.63 3.60%
东威科技 688700 11.14 437.05 3.53%
腾讯控股 00700 0.72 435.82 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 38.34%
医疗保健 0.38 30.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.02%
通信服务 0.04 3.52%
信息技术 0.03 2.64%
原材料 0.03 2.56%
工业 0.02 1.35%
金融 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.78%
采矿业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债04 1.90 206.56 2.25%
25国债19 1.80 180.58 1.96%
25国债08 1.60 161.62 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 548.76 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%