财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.90 |
-952.60 |
-70.83 |
-1295.43 |
242.37 |
| 本期利润(万元) |
2352.50 |
-865.13 |
-435.08 |
186.57 |
130.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2579.37 |
0.00 |
-2781.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12379.19 |
12866.30 |
18619.57 |
19227.55 |
20266.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.72 |
1798.54 |
1259.33 |
2258.09 |
1074.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12168.24 |
17447.02 |
18929.71 |
17001.32 |
20431.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11424.24 |
16864.85 |
18519.53 |
16387.23 |
20026.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
743.99 |
582.17 |
410.18 |
614.10 |
404.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
9.70 |
10.03 |
9.76 |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.81 |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
13642.04 |
19278.39 |
20318.26 |
19388.36 |
21588.04 |
| 负债合计(万元) |
775.74 |
50.83 |
32.08 |
107.83 |
44.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12866.30 |
19227.55 |
20286.18 |
19280.53 |
21543.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1941.41 |
-1941.85 |
-1405.96 |
-2156.01 |
-495.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
16.56 |
8.34 |
19.68 |
14.27 |
| 投资收益(万元) |
-889.84 |
-1168.55 |
-1537.73 |
-1441.75 |
-712.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.47 |
1482.00 |
2364.13 |
-688.22 |
210.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
-798.83 |
330.00 |
834.75 |
-2106.60 |
-484.58 |
| 管理人报酬(万元) |
53.68 |
116.53 |
58.28 |
126.75 |
65.82 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
9.71 |
4.86 |
10.56 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.20 |
8.54 |
17.00 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
66.30 |
143.44 |
71.68 |
154.32 |
79.82 |
| 利润总额(万元) |
-865.13 |
186.57 |
763.07 |
-2260.92 |
-564.40 |
| 净利润(万元) |
-865.13 |
186.57 |
763.07 |
-2260.92 |
-564.40 |
